有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和2年3月20日-令和2年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,919,193,566	1.2100	1.1995	-	65.06
	日本			3,532,516,134	3,501,572,682	-
2	SINGAPORE 3.125 09/01/22	国債証券	475,395,000	105.68	105.60	3.125	9.33
	シンガポール			502,397,436	502,017,120	2022/9/1
3	US T N/B 2.125 05/15/22	国債証券	449,650,000	103.26	103.23	2.125	8.62
	アメリカ			464,316,314	464,210,930	2022/5/15
4	US T N/B 7.125 02/15/23	国債証券	368,184,000	116.79	116.66	7.125	7.98
	アメリカ			430,013,020	429,552,790	2023/2/15
5	SINGAPORE 2.0 02/01/24	国債証券	386,500,000	105.60	105.59	2	7.58
	シンガポール			408,144,000	408,105,350	2024/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	33.52
親投資信託受益証券	65.06
合計	98.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EIB 5.5 01/23/23	特殊債券	877,920,000	102.39	101.81	5.5	25.53
	国際機関			898,902,288	893,810,352	2023/1/23
2	EIB 7.625 01/12/22	特殊債券	420,080,000	103.72	103.73	7.625	12.44
	国際機関			435,723,779	435,753,184	2022/1/12
3	IADB 26.5 10/25/21	特殊債券	317,720,000	107.98	110.99	26.5	10.07
	国際機関			343,089,942	352,646,959	2021/10/25
4	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	326,160,000	105.43	104.94	7.875	9.78
	国際機関			343,877,011	342,288,612	2023/3/14
5	EBRD 6.45 12/13/22	特殊債券	216,000,000	101.53	101.29	6.45	6.25
	国際機関			219,304,800	218,786,400	2022/12/13
6	EBRD 6.25 12/22/21	特殊債券	216,000,000	101.24	100.74	6.25	6.21
	国際機関			218,678,400	217,598,400	2021/12/22
7	EIB 5.2 03/01/22	特殊債券	216,000,000	99.66	99.50	5.2	6.14
	国際機関			215,276,400	214,930,800	2022/3/1
8	EIB 09/05/22	特殊債券	270,400,000	75.56	77.72	-	6.00
	国際機関			204,327,760	210,168,400	2022/9/5
9	EBRD 24.0 09/10/21	特殊債券	135,200,000	106.62	108.35	24	4.18
	国際機関			144,157,000	146,489,200	2021/9/10
10	EIB 8.375 07/29/22	特殊債券	125,000,000	107.16	107.33	8.375	3.83
	国際機関			133,953,750	134,170,750	2022/7/29
11	EIB 8.5 09/17/24	特殊債券	62,500,000	112.49	112.71	8.5	2.01
	国際機関			70,306,250	70,445,625	2024/9/17
12	EIB 9.0 03/31/21	特殊債券	68,750,000	102.06	102.15	9	2.01
	国際機関			70,166,250	70,228,125	2021/3/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	94.45
合計	94.45

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。