有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成31年3月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,708,060,929	1.3451	1.2989	-	65.26%
	日本			4,988,083,561	4,816,400,340	-
2	AUSTRALIAN 1.75 11/21/20	国債証券	1,250,376,000	100.19	100.38	1.750000	17.01%
	オーストラリア			1,252,839,240	1,255,214,955	2020/11/21
3	US T N/B 8.75 05/15/20	国債証券	599,346,000	107.07	107.12	8.750000	8.70%
	アメリカ			641,743,736	642,025,428	2020/5/15
4	US T N/B 1.5 05/15/20	国債証券	621,544,000	98.84	99.01	1.500000	8.34%
	アメリカ			614,352,735	615,446,653	2020/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年3月29日現在
種類	投資比率
国債証券	34.05%
親投資信託受益証券	65.26%
合計	99.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

					平成31年3月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	IBRD 10.0 03/16/20	特殊債券	895,950,000	82.25	87.51	10.000000	16.28%
	国際機関			736,918,875	784,072,723	2020/3/16
2	IBRD 8.0 01/31/22	特殊債券	608,188,000	98.80	104.07	8.000000	13.14%
	国際機関			600,917,140	632,983,824	2022/1/31
3	IFC 10.25 07/11/19	特殊債券	553,498,000	90.75	94.96	10.250000	10.91%
	国際機関			502,327,109	525,651,515	2019/7/11
4	EIB 7.2 07/09/19	特殊債券	444,600,000	97.68	99.56	7.200000	9.19%
	国際機関			434,303,064	442,643,760	2019/7/9
5	IFC 10.0 06/14/19	特殊債券	341,040,000	102.07	100.70	10.000000	7.13%
	国際機関			348,126,811	343,457,973	2019/6/14
6	IADB 5.8 09/28/20	特殊債券	319,800,000	95.87	97.62	5.800000	6.48%
	国際機関			306,605,052	312,201,552	2020/9/28
7	IFC 11.5 10/30/20	特殊債券	284,200,000	106.47	107.85	11.500000	6.36%
	国際機関			302,613,318	306,515,384	2020/10/30
8	IFC 8.25 01/30/23	特殊債券	284,200,000	105.14	104.98	8.250000	6.19%
	国際機関			298,827,774	298,361,686	2023/1/30
9	EBRD 30.0 01/15/20	特殊債券	238,920,000	100.26	98.96	30.000000	4.91%
	国際機関			239,541,192	236,435,232	2020/1/15
10	EIB 12.0 06/27/19	特殊債券	227,360,000	103.93	101.19	12.000000	4.78%
	国際機関			236,315,710	230,070,131	2019/6/27
11	EIB 7.5 01/15/20	特殊債券	197,600,000	100.07	100.47	7.500000	4.12%
	国際機関			197,738,320	198,536,624	2020/1/15
12	EIB 8.375 07/29/22	特殊債券	152,000,000	101.10	102.74	8.375000	3.24%
	国際機関			153,679,600	156,170,880	2022/7/29
13	EBRD 27.5 09/11/20	特殊債券	73,268,800	106.68	99.64	27.500000	1.52%
	国際機関			78,169,017	73,008,695	2020/9/11
14	EBRD 20.0 10/16/19	特殊債券	75,658,000	93.75	93.70	20.000000	1.47%
	国際機関			70,936,940	70,895,328	2019/10/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成31年3月29日現在
種類	投資比率
特殊債券	95.74%
合計	95.74%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。