有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和3年9月22日-令和4年3月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,205,969,797	1.3733	1.4409	-	67.77
	日本			3,029,678,919	3,178,581,880	-
2	NEW ZEALAND 0.5 05/15/24	国債証券	537,579,000	95.51	95.08	0.5	10.90
	ニュージーランド			513,463,985	511,145,159	2024/5/15
3	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	272,162,000	100.47	99.90	2.25	5.80
	カナダ			273,450,414	271,905,079	2024/3/1
4	US T N/B 0.125 04/30/23	国債証券	263,138,500	98.39	98.23	0.125	5.51
	アメリカ			258,903,613	258,482,179	2023/4/30
5	US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	244,780,000	96.33	96.05	0.375	5.01
	アメリカ			235,811,106	235,122,662	2024/4/15
6	CANADA 1.75 03/01/23	国債証券	215,380,000	100.07	99.94	1.75	4.59
	カナダ			215,550,796	215,257,233	2023/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	31.81
親投資信託受益証券	67.77
合計	99.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2022年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EIB 5.5 01/23/23	特殊債券	627,993,600	99.53	97.09	5.5	19.18
	国際機関			625,104,829	609,781,785	2023/1/23
2	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	389,580,000	105.16	103.35	7.875	12.67
	国際機関			409,701,807	402,650,409	2023/3/14
3	EIB 8.125 12/21/26	特殊債券	264,172,000	103.28	102.85	8.125	8.55
	国際機関			272,858,405	271,727,319	2026/12/21
4	EBRD 6.45 12/13/22	特殊債券	258,000,000	102.67	101.49	6.45	8.24
	国際機関			264,901,500	261,851,940	2022/12/13
5	EIB 8.5 09/17/24	特殊債券	227,880,000	106.62	104.07	8.5	7.46
	国際機関			242,967,934	237,175,225	2024/9/17
6	EBRD 8.0 02/06/24	特殊債券	309,083,200	73.14	71.53	8	6.96
	国際機関			226,094,360	221,090,921	2024/2/6
7	EIB 8.375 07/29/22	特殊債券	206,780,000	102.58	100.67	8.375	6.55
	国際機関			212,131,879	208,185,276	2022/7/29
8	EIB 4.25 06/19/24	特殊債券	190,860,800	93.04	90.73	4.25	5.45
	国際機関			177,595,974	173,187,089	2024/6/19
9	EBRD 03/25/25	特殊債券	334,144,000	47.15	49.40	-	5.19
	国際機関			157,548,896	165,067,136	2025/3/25
10	IFC 7.25 02/02/24	特殊債券	158,537,600	101.87	96.65	7.25	4.82
	国際機関			161,518,106	153,242,444	2024/2/2
11	EIB 09/05/22	特殊債券	167,072,000	87.53	88.93	-	4.67
	国際機関			146,246,475	148,593,836	2022/9/5
12	IADB 7.5 12/05/24	特殊債券	119,441,920	101.70	96.10	7.5	3.61
	国際機関			121,484,376	114,795,629	2024/12/5
13	IFC 8.0 10/09/23	特殊債券	86,000,000	106.65	104.94	8	2.84
	国際機関			91,719,000	90,250,980	2023/10/9
14	IFC 9.0 02/01/23	特殊債券	33,414,400	88.50	83.25	9	0.88
	国際機関			29,571,744	27,817,569	2023/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	97.07
合計	97.07

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。