有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和2年9月24日-令和3年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,616,701,185	1.3622	1.3285	-	64.95
	日本			3,564,732,024	3,476,287,524	-
2	SINGAPORE 3.125 09/01/22	国債証券	468,939,000	103.78	103.71	3.125	9.09
	シンガポール			486,711,788	486,383,530	2022/9/1
3	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	438,900,000	105.23	105.31	2.25	8.64
	カナダ			461,872,026	462,240,702	2024/3/1
4	CANADA 1.75 03/01/23	国債証券	430,122,000	102.91	102.96	1.75	8.27
	カナダ			442,642,851	442,870,816	2023/3/1
5	SINGAPORE 2.0 02/01/24	国債証券	411,350,000	103.63	103.64	2	7.97
	シンガポール			426,282,005	426,323,140	2024/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	33.96
親投資信託受益証券	64.95
合計	98.91

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2021年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EIB 5.5 01/23/23	特殊債券	793,550,000	102.39	100.59	5.5	22.96
	国際機関			812,515,845	798,231,945	2023/1/23
2	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	348,810,000	105.43	105.11	7.875	10.55
	国際機関			367,757,359	366,635,935	2023/3/14
3	IADB 26.5 10/25/21	特殊債券	312,550,000	107.98	102.32	26.5	9.20
	国際機関			337,507,117	319,808,661	2021/10/25
4	EIB 7.625 01/12/22	特殊債券	282,450,000	103.72	102.71	7.625	8.35
	国際機関			292,968,438	290,104,395	2022/1/12
5	EBRD 6.45 12/13/22	特殊債券	231,000,000	101.53	102.38	6.45	6.80
	国際機関			234,534,300	236,509,350	2022/12/13
6	EIB 5.2 03/01/22	特殊債券	231,000,000	99.66	100.00	5.2	6.65
	国際機関			230,226,150	231,011,550	2022/3/1
7	EIB 09/05/22	特殊債券	266,000,000	75.56	75.60	-	5.79
	国際機関			201,002,900	201,109,300	2022/9/5
8	EBRD 6.25 12/22/21	特殊債券	161,700,000	101.24	100.67	6.25	4.68
	国際機関			163,705,080	162,791,475	2021/12/22
9	EIB 8.375 07/29/22	特殊債券	148,400,000	107.16	104.22	8.375	4.45
	国際機関			159,029,892	154,668,712	2022/7/29
10	IFC 7.25 02/02/24	特殊債券	138,535,000	107.18	103.78	7.25	4.14
	国際機関			148,495,666	143,785,476	2024/2/2
11	EBRD 24.0 09/10/21	特殊債券	133,000,000	106.62	100.97	24	3.86
	国際機関			141,811,250	134,298,080	2021/9/10
12	IADB 7.5 12/05/24	特殊債券	104,372,000	109.10	104.09	7.5	3.13
	国際機関			113,869,852	108,644,989	2024/12/5
13	IFC 8.0 10/09/23	特殊債券	77,000,000	108.47	106.27	8	2.35
	国際機関			83,521,900	81,831,750	2023/10/9
14	EIB 8.5 09/17/24	特殊債券	74,200,000	112.49	107.15	8.5	2.29
	国際機関			83,467,580	79,511,236	2024/9/17
15	EIB 9.0 03/31/21	特殊債券	37,100,000	102.06	100.06	9	1.07
	国際機関			37,864,260	37,122,260	2021/3/31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	96.26
合計	96.26

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。