有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2023/09/20-2024/03/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,469,762,723	1.9067	1.9409	-	66.92
	日本			2,802,543,560	2,852,662,469	-
2	ASIAN DEV BANK 0.35 07/16/25	特殊債券	408,100,000	96.07	96.28	0.35	9.22
	国際機関			392,077,177	392,952,552	2025/7/16
3	NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	413,585,000	91.47	91.82	0.5	8.91
	ニュージーランド			378,323,420	379,769,901	2026/5/15
4	US T N/B 4.0 12/15/25	国債証券	263,453,400	98.64	98.78	4	6.11
	アメリカ			259,892,663	260,252,851	2025/12/15
5	US T N/B 1.75 03/15/25	国債証券	225,600,900	96.80	96.93	1.75	5.13
	アメリカ			218,389,880	218,696,607	2025/3/15
6	BUNDESSCHAT 2.5 03/13/25	国債証券	119,165,200	99.09	99.20	2.5	2.77
	ドイツ			118,090,329	118,216,645	2025/3/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	22.92
特殊債券	9.22
親投資信託受益証券	66.92
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2024年3月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IBRD 4.6 02/09/26	特殊債券	395,520,000	96.53	97.24	4.6	13.48
	国際機関			381,816,533	384,603,648	2026/2/9
2	EIB 06/12/25	特殊債券	322,760,150	86.16	90.73	-	10.27
	国際機関			278,122,421	292,856,422	2025/6/12
3	ASIAN DEV BANK 5.5 02/03/26	特殊債券	227,539,800	99.34	99.18	5.5	7.91
	国際機関			226,044,175	225,688,868	2026/2/3
4	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	201,300,000	98.81	99.70	6.3	7.04
	国際機関			198,914,595	200,697,078	2024/11/25
5	EIB 7.75 01/30/25	特殊債券	203,309,100	95.74	97.68	7.75	6.96
	国際機関			194,668,463	198,612,659	2025/1/30
6	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	特殊債券	183,000,000	97.07	98.81	6.2	6.34
	国際機関			177,647,250	180,831,497	2026/10/6
7	IADB 7.5 12/05/24	特殊債券	176,869,800	95.75	98.17	7.5	6.09
	国際機関			169,370,520	173,650,769	2024/12/5
8	EBRD 4.6 12/09/25	特殊債券	172,800,000	96.81	97.54	4.6	5.91
	国際機関			167,297,184	168,549,120	2025/12/9
9	EIB 4.25 06/19/24	特殊債券	159,547,500	95.49	98.94	4.25	5.53
	国際機関			152,356,694	157,872,251	2024/6/19
10	EIB 8.125 12/21/26	特殊債券	154,207,000	98.64	98.63	8.125	5.33
	国際機関			152,125,205	152,109,784	2026/12/21
11	IFC 4.25 07/16/25	特殊債券	150,822,500	92.02	94.62	4.25	5.00
	国際機関			138,794,405	142,710,935	2025/7/16
12	IFC 10.0 02/03/27	特殊債券	90,493,500	101.29	102.31	10	3.25
	国際機関			91,666,598	92,592,949	2027/2/3
13	IBRD 6.75 09/08/27	特殊債券	91,500,000	96.76	99.33	6.75	3.19
	国際機関			88,542,108	90,887,505	2027/9/8
14	EBRD 0.87 03/04/26	特殊債券	75,846,600	89.84	90.15	0.87	2.40
	国際機関			68,144,695	68,380,840	2026/3/4
15	IBRD 6.0 01/16/25	特殊債券	65,880,000	98.38	99.55	6	2.30
	国際機関			64,818,555	65,584,028	2025/1/16
16	IFC 7.0 07/20/27	特殊債券	61,995,600	90.13	92.82	7	2.02
	国際機関			55,882,833	57,547,415	2027/7/20
17	EIB 08/25/26	特殊債券	56,884,950	93.98	93.88	2.75	1.87
	国際機関			53,466,164	53,409,279	2026/8/25
18	EIB 8.5 09/17/24	特殊債券	47,940,000	100.00	99.78	8.5	1.68
	国際機関			47,942,828	47,838,367	2024/9/17
19	IBRD 5.0 01/22/26	特殊債券	30,164,500	92.01	94.14	5	1.00
	国際機関			27,755,864	28,398,368	2026/1/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年3月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	97.55
合計	97.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。