有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,399,887,280	1.3538	1.3413	-	66.48
	日本			4,603,107,388	4,560,268,808	-
2	US T N/B 2.125 05/15/22	国債証券	636,728,000	101.06	101.32	2.125	9.40
	アメリカ			643,515,520	645,159,666	2022/5/15
3	SINGAPORE 3.125 09/01/22	国債証券	585,600,000	104.30	104.18	3.125	8.89
	シンガポール			610,780,800	610,136,581	2022/9/1
4	US T N/B 8.75 05/15/20	国債証券	485,640,000	104.44	104.32	8.75	7.39
	アメリカ			507,246,123	506,659,105	2020/5/15
5	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	468,480,000	101.04	101.02	2.25	6.90
	シンガポール			473,352,192	473,304,172	2021/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	32.58
親投資信託受益証券	66.48
合計	99.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

令和1年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EIB 5.5 01/23/23	特殊債券	1,041,200,000	96.77	96.66	5.5	22.07
	国際機関			1,007,671,168	1,006,507,216	2023/1/23
2	IBRD 10.0 03/16/20	特殊債券	857,700,000	97.88	98.57	10	18.54
	国際機関			839,551,068	845,464,909	2020/3/16
3	EIB 7.625 01/12/22	特殊債券	575,400,000	101.81	101.99	7.625	12.87
	国際機関			585,822,960	586,896,492	2022/1/12
4	EBRD 24.0 09/10/21	特殊債券	362,140,000	115.98	117.36	24	9.32
	国際機関			420,020,836	425,034,664	2021/9/10
5	IADB 5.8 09/28/20	特殊債券	311,600,000	98.37	98.74	5.8	6.75
	国際機関			306,533,384	307,680,040	2020/9/28
6	EBRD 30.0 01/15/20	特殊債券	228,720,000	104.05	103.66	30	5.20
	国際機関			237,983,160	237,091,152	2020/1/15
7	EBRD 6.25 12/22/21	特殊債券	228,000,000	99.17	99.04	6.25	4.95
	国際機関			226,116,720	225,818,040	2021/12/22
8	EIB 5.2 03/01/22	特殊債券	228,000,000	96.99	96.68	5.2	4.83
	国際機関			221,155,440	220,430,400	2022/3/1
9	EIB 7.5 01/15/20	特殊債券	185,120,000	100.42	100.38	7.5	4.08
	国際機関			185,897,504	185,834,563	2020/1/15
10	EIB 8.375 07/29/22	特殊債券	142,400,000	104.64	104.25	8.375	3.26
	国際機関			149,007,360	148,463,392	2022/7/29
11	EBRD 27.5 09/11/20	特殊債券	70,140,800	111.76	111.47	27.5	1.71
	国際機関			78,392,865	78,189,456	2020/9/11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	93.58
合計	93.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。