有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2025/09/20-2026/03/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,039,015,590	2.3046	2.2655	-	66.01
	日本			2,394,619,230	2,353,889,819	-
2	CANADA 1.0 09/01/26	国債証券	436,392,000	99.42	99.42	1	12.17
	カナダ			433,862,565	433,896,460	2026/9/1
3	AUSTRALIAN 2.75 11/21/28	国債証券	230,328,000	95.62	95.18	2.75	6.15
	オーストラリア			220,248,846	219,240,010	2028/11/21
4	AUSTRALIAN 0.5 09/21/26	国債証券	208,392,000	98.08	98.16	0.5	5.74
	オーストラリア			204,403,377	204,568,025	2026/9/21
5	EIB 0.0 06/17/27	特殊債券	155,898,500	97.07	96.91	-	4.24
	国際機関			151,342,982	151,094,865	2027/6/17
6	EIB 2.25 08/14/28	特殊債券	73,364,000	99.28	98.86	2.25	2.03
	国際機関			72,838,480	72,529,084	2028/8/14
7	AUSTRALIAN 4.25 04/21/26	国債証券	60,324,000	100.00	100.00	4.25	1.69
	オーストラリア			60,327,009	60,325,199	2026/4/21
8	BUNDESSCHAT 2.0 12/10/26	国債証券	22,009,200	99.79	99.67	2	0.62
	ドイツ			21,963,200	21,936,789	2026/12/10
9	BUNDESSCHAT 2.2 03/11/27	国債証券	9,170,500	99.84	99.69	2.2	0.26
	ドイツ			9,155,918	9,142,346	2027/3/11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	26.62
特殊債券	6.27
親投資信託受益証券	66.01
合計	98.90

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2026年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IBRD 06/30/27	特殊債券	255,922,100	87.04	90.53	-	9.84
	国際機関			222,773,009	231,711,869	2027/6/30
2	EIB 3.0 11/25/29	特殊債券	183,978,940	93.35	93.08	3	7.28
	国際機関			171,756,044	171,252,320	2029/11/25
3	IFC 7.0 07/20/27	特殊債券	165,908,120	98.56	99.16	7	6.99
	国際機関			163,527,338	164,527,764	2027/7/20
4	IBRD 12/29/28	特殊債券	186,400,000	80.12	81.47	-	6.45
	国際機関			149,347,408	151,865,672	2028/12/29
5	EBRD 05/28/27	特殊債券	215,880,000	65.17	66.19	-	6.07
	国際機関			140,696,303	142,912,290	2027/5/28
6	IBRD 5.0 12/01/26	特殊債券	141,000,000	100.10	99.71	5	5.97
	国際機関			141,151,236	140,600,437	2026/12/1
7	EBRD 02/02/32	特殊債券	258,770,600	52.17	50.84	-	5.59
	国際機関			135,026,499	131,584,850	2032/2/2
8	EIB 08/25/26	特殊債券	115,521,660	98.05	98.64	2.75	4.84
	国際機関			113,280,539	113,962,117	2026/8/25
9	EBRD 28.0 09/27/27	特殊債券	125,930,000	90.82	83.56	28	4.47
	国際機関			114,377,851	105,227,108	2027/9/27
10	EBRD 27.5 02/13/29	特殊債券	125,930,000	86.80	77.94	27.5	4.17
	国際機関			109,315,871	98,149,842	2029/2/13
11	ASIAN DEV BANK 03/08/27	特殊債券	134,925,000	62.81	69.18	-	3.97
	国際機関			84,755,837	93,341,115	2027/3/8
12	IFC 10.0 02/03/27	特殊債券	91,330,800	97.04	98.08	10	3.81
	国際機関			88,627,594	89,581,927	2027/2/3
13	IFC 10.75 02/15/28	特殊債券	91,330,800	97.97	96.97	10.75	3.76
	国際機関			89,485,917	88,572,609	2028/2/15
14	EBRD 4.25 02/07/28	特殊債券	84,600,000	97.93	96.76	4.25	3.48
	国際機関			82,848,780	81,860,393	2028/2/7
15	EBRD 6.3 10/26/27	特殊債券	78,660,000	99.75	97.51	6.3	3.26
	国際機関			78,469,186	76,707,696	2027/10/26
16	IADB 11/27/26	特殊債券	70,599,200	90.56	94.72	-	2.84
	国際機関			63,937,459	66,878,622	2026/11/27
17	IBRD 8.25 12/21/26	特殊債券	54,988,000	101.72	100.63	8.25	2.35
	国際機関			55,936,543	55,339,923	2026/12/21
18	IBRD 6.25 01/12/28	特殊債券	46,060,000	102.36	100.68	6.25	1.97
	国際機関			47,147,392	46,377,256	2028/1/12
19	EIB 8.0 05/05/27	特殊債券	41,940,000	101.73	100.64	8	1.79
	国際機関			42,665,981	42,208,835	2027/5/5
20	EIB 8.125 12/21/26	特殊債券	40,076,000	101.16	100.11	8.125	1.70
	国際機関			40,544,889	40,124,091	2026/12/21
21	IADB 7.35 10/06/30	特殊債券	39,330,000	102.91	98.25	7.35	1.64
	国際機関			40,474,503	38,644,293	2030/10/6
22	IFC 7.02 04/06/28	特殊債券	35,299,600	97.59	97.17	7.02	1.46
	国際機関			34,452,409	34,302,739	2028/4/6
23	EBRD 04/12/27	特殊債券	35,980,000	64.15	68.76	-	1.05
	国際機関			23,081,170	24,741,069	2027/4/12
24	IBRD 03/13/27	特殊債券	22,062,250	88.37	92.44	-	0.87
	国際機関			19,498,616	20,396,550	2027/3/13
25	IBRD 6.75 09/08/27	特殊債券	20,520,000	100.48	98.15	6.75	0.86
	国際機関			20,619,111	20,140,709	2027/9/8
26	NIB 7.23 01/23/30	特殊債券	17,100,000	101.47	97.26	7.23	0.71
	国際機関			17,352,925	16,632,480	2030/1/23
27	AFDB 02/09/32	特殊債券	13,237,350	58.18	59.08	-	0.33
	国際機関			7,702,813	7,821,950	2032/2/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	97.52
合計	97.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。