有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和1年9月20日-令和2年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	3,037,971,666	1.2202	1.2052	-	62.94
	日本			3,707,236,824	3,661,363,451	-
2	SINGAPORE 3.125 09/01/22	国債証券	572,775,000	104.84	105.58	3.125	10.40
	シンガポール			600,554,587	604,735,845	2022/9/1
3	US T N/B 2.125 05/15/22	国債証券	571,357,500	103.22	104.00	2.125	10.21
	アメリカ			589,770,386	594,234,116	2022/5/15
4	US T N/B 7.125 02/15/23	国債証券	378,728,400	118.64	119.65	7.125	7.79
	アメリカ			449,340,532	453,157,403	2023/2/15
5	SINGAPORE 2.25 06/01/21	国債証券	427,672,000	101.37	101.99	2.25	7.50
	シンガポール			433,573,873	436,208,033	2021/6/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	35.90
親投資信託受益証券	62.94
合計	98.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

令和2年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EIB 5.5 01/23/23	特殊債券	850,020,000	96.77	99.44	5.5	23.09
	国際機関			822,633,132	845,268,388	2023/1/23
2	EIB 09/05/22	特殊債券	661,600,000	75.85	75.18	-	13.59
	国際機関			501,863,296	497,390,880	2022/9/5
3	IADB 26.5 10/25/21	特殊債券	388,690,000	121.43	118.28	26.5	12.56
	国際機関			472,010,250	459,742,532	2021/10/25
4	EIB 7.625 01/12/22	特殊債券	438,720,000	101.79	102.18	7.625	12.24
	国際機関			446,614,218	448,301,644	2022/1/12
5	EBRD 24.0 09/10/21	特殊債券	330,800,000	116.05	113.95	24	10.30
	国際機関			383,906,135	376,978,026	2021/9/10
6	EBRD 6.25 12/22/21	特殊債券	201,000,000	99.17	99.64	6.25	5.47
	国際機関			199,339,740	200,276,400	2021/12/22
7	EIB 5.2 03/01/22	特殊債券	201,000,000	96.99	97.17	5.2	5.33
	国際機関			194,965,980	195,321,750	2022/3/1
8	EIB 9.0 03/31/21	特殊債券	127,050,000	102.99	102.99	9	3.57
	国際機関			130,853,877	130,848,795	2021/3/31
9	EIB 8.375 07/29/22	特殊債券	121,000,000	104.64	105.74	8.375	3.49
	国際機関			126,614,400	127,951,450	2022/7/29
10	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	83,750,000	106.38	102.78	7.875	2.35
	国際機関			89,093,250	86,078,250	2023/3/14
11	IADB 5.8 09/28/20	特殊債券	67,000,000	98.37	98.89	5.8	1.81
	国際機関			65,910,580	66,260,466	2020/9/28
12	EBRD 27.5 09/11/20	特殊債券	60,867,200	111.76	105.28	27.5	1.75
	国際機関			68,028,226	64,084,031	2020/9/11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	95.55
合計	95.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。