有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2023/03/21-2023/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,600,456,364	1.8073	1.8026	-	66.43
	日本			2,892,664,832	2,884,982,641	-
2	NEW ZEALAND 0.5 05/15/24	国債証券	445,950,000	96.72	96.83	0.5	9.94
	ニュージーランド			431,354,649	431,848,307	2024/5/15
3	ASIAN DEV BANK 0.35 07/16/25	特殊債券	395,000,000	94.19	94.19	0.35	8.57
	国際機関			372,066,908	372,067,464	2025/7/16
4	US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	284,202,000	97.16	97.30	0.375	6.37
	アメリカ			276,149,882	276,549,183	2024/4/15
5	US T N/B 1.75 03/15/25	国債証券	222,874,200	95.01	95.07	1.75	4.88
	アメリカ			211,765,313	211,895,904	2025/3/15
6	BUNDESSCHAT 2.5 03/13/25	国債証券	115,340,000	98.66	98.64	2.5	2.62
	ドイツ			113,795,597	113,771,376	2025/3/13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	23.81
特殊債券	8.57
親投資信託受益証券	66.43
合計	98.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IBRD 4.6 02/09/26	特殊債券	399,640,000	96.53	96.85	4.6	13.42
	国際機関			385,793,788	387,071,322	2026/2/9
2	EIB 06/12/25	特殊債券	353,307,430	86.16	85.64	-	10.49
	国際機関			304,445,012	302,607,813	2025/6/12
3	ASIAN DEV BANK 5.5 02/03/26	特殊債券	204,445,200	99.34	99.01	5.5	7.02
	国際機関			203,101,377	202,428,797	2026/2/3
4	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	199,100,000	98.81	98.76	6.3	6.82
	国際機関			196,740,665	196,631,160	2024/11/25
5	EIB 7.75 01/30/25	特殊債券	190,065,130	95.74	96.24	7.75	6.34
	国際機関			181,987,361	182,937,687	2025/1/30
6	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	特殊債券	181,000,000	97.07	96.76	6.2	6.07
	国際機関			175,705,750	175,135,600	2026/10/6
7	EBRD 4.6 12/09/25	特殊債券	174,600,000	96.81	97.21	4.6	5.88
	国際機関			169,039,863	169,728,660	2025/12/9
8	IADB 7.5 12/05/24	特殊債券	165,348,140	95.75	95.80	7.5	5.49
	国際機関			158,337,378	158,420,052	2024/12/5
9	EIB 8.125 12/21/26	特殊債券	151,698,000	98.65	97.10	8.125	5.11
	国際機関			149,650,077	147,298,758	2026/12/21
10	EIB 4.25 06/19/24	特殊債券	149,154,250	95.49	96.00	4.25	4.96
	国際機関			142,431,867	143,188,080	2024/6/19
11	IFC 4.25 07/16/25	特殊債券	148,448,500	92.02	91.27	4.25	4.70
	国際機関			136,609,732	135,496,368	2025/7/16
12	EBRD 5.15 02/16/24	特殊債券	97,740,000	99.16	99.20	5.15	3.36
	国際機関			96,928,072	96,965,232	2024/2/16
13	IFC 10.0 02/03/27	特殊債券	89,069,100	101.29	100.13	10	3.09
	国際機関			90,223,733	89,186,109	2027/2/3
14	IBRD 6.75 09/08/27	特殊債券	90,500,000	96.76	96.88	6.75	3.04
	国際機関			87,574,435	87,678,438	2027/9/8
15	IBRD 6.75 02/04/24	特殊債券	68,286,310	98.87	98.99	6.75	2.34
	国際機関			67,518,089	67,603,446	2024/2/4
16	IBRD 6.0 01/16/25	特殊債券	65,160,000	98.38	98.49	6	2.22
	国際機関			64,110,156	64,180,825	2025/1/16
17	EBRD 0.87 03/04/26	特殊債券	68,148,400	89.84	89.61	0.87	2.12
	国際機関			61,228,215	61,070,116	2026/3/4
18	IFC 7.0 07/20/27	特殊債券	57,957,080	90.13	88.50	7	1.78
	国際機関			52,242,511	51,297,811	2027/7/20
19	EIB 8.5 09/17/24	特殊債券	47,160,000	100.00	99.67	8.5	1.63
	国際機関			47,162,782	47,007,673	2024/9/17
20	IBRD 5.0 01/22/26	特殊債券	29,689,700	92.01	90.94	5	0.94
	国際機関			27,318,977	27,001,297	2026/1/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	96.81
合計	96.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。