有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	4,483,085,397	1.1200	1.1828	-	66.57%
	日本			5,021,055,645	5,302,593,407	-
2	AUSTRALIAN 1.75 11/21/20	国債証券	1,284,731,000	99.37	99.36	1.750000	16.03%
	オーストラリア			1,276,714,278	1,276,572,958	2020/11/21
3	US T N/B 8.75 05/15/20	国債証券	590,564,000	109.72	109.65	8.750000	8.13%
	アメリカ			648,025,877	647,565,237	2020/5/15
4	US T N/B 1.5 05/15/20	国債証券	635,992,000	97.93	97.95	1.500000	7.82%
	アメリカ			622,846,045	622,998,683	2020/5/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
国債証券	31.98%
親投資信託受益証券	66.57%
合計	98.55%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

					平成30年9月28日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	IFC 10.0 06/14/19	特殊債券	989,800,000	102.07	101.91	10.000000	19.02%
	国際機関			1,010,368,044	1,008,794,262	2019/6/14
2	IBRD 10.0 03/16/20	特殊債券	984,690,000	82.25	83.90	10.000000	15.58%
	国際機関			809,907,525	826,154,910	2020/3/16
3	IFC 10.25 07/11/19	特殊債券	716,310,000	90.75	91.03	10.250000	12.30%
	国際機関			650,087,140	652,092,808	2019/7/11
4	EIB 7.2 07/09/19	特殊債券	606,252,000	97.68	98.19	7.200000	11.23%
	国際機関			592,211,203	595,309,151	2019/7/9
5	EIB 9.0 12/21/18	特殊債券	472,711,800	100.22	100.22	9.000000	8.93%
	国際機関			473,799,037	473,770,674	2018/12/21
6	IBRD 8.0 01/31/22	特殊債券	463,792,000	97.87	97.93	8.000000	8.57%
	国際機関			453,941,057	454,214,695	2022/1/31
7	IADB 5.8 09/28/20	特殊債券	311,600,000	95.87	96.38	5.800000	5.66%
	国際機関			298,743,384	300,335,660	2020/9/28
8	IFC 11.5 10/30/20	特殊債券	282,800,000	106.47	106.06	11.500000	5.66%
	国際機関			301,122,612	299,937,680	2020/10/30
9	EIB 12.0 06/27/19	特殊債券	282,800,000	103.93	103.54	12.000000	5.52%
	国際機関			293,939,492	292,813,948	2019/6/27
10	EBRD 27.5 09/18/20	特殊債券	102,060,000	99.60	99.58	27.500000	1.92%
	国際機関			101,651,760	101,638,492	2020/9/18
11	EBRD 20.0 10/16/19	特殊債券	71,820,000	93.76	94.21	20.000000	1.28%
	国際機関			67,338,432	67,661,622	2019/10/16

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年9月28日現在
種類	投資比率
特殊債券	95.66%
合計	95.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。