有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成27年3月20日-平成27年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	10,212,144,410	1.1269	1.1400	-	66.12%
	日本			11,509,086,750	11,641,844,627	-
2	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	2,751,480,000	107.72	107.50	6.000000	16.80%
	ニュージーランド			2,963,921,770	2,957,978,574	2017/12/15
3	AUSTRALIAN 6.0 02/15/17	国債証券	2,773,980,000	105.57	105.56	6.000000	16.63%
	オーストラリア			2,928,490,686	2,928,407,466	2017/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	33.43%
親投資信託受益証券	66.12%
合計	99.56%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	IBRD 13.625 05/09/17	特殊債券	2,591,200,000	102.93	102.74	13.625000	22.87%
	国際機関			2,667,251,720	2,662,328,440	2017/5/9
2	IFC 10.0 06/12/17	特殊債券	1,916,497,000	96.51	96.36	10.000000	15.87%
	国際機関			1,849,707,079	1,846,928,158	2017/6/12
3	NIB 10.0 02/04/16	特殊債券	1,181,200,000	98.50	98.43	10.000000	9.99%
	国際機関			1,163,588,308	1,162,714,220	2016/2/4
4	IBRD 9.5 03/02/17	特殊債券	939,496,950	96.00	95.87	9.500000	7.74%
	国際機関			901,964,046	900,733,305	2017/3/2
5	IBRD 10.0 01/31/18	特殊債券	738,250,000	95.94	95.43	10.000000	6.05%
	国際機関			708,313,962	704,548,887	2018/1/31
6	EIB 10.5 12/21/17	特殊債券	590,600,000	96.86	96.03	10.500000	4.87%
	国際機関			572,055,160	567,153,180	2017/12/21
7	IFC 10.5 04/17/18	特殊債券	590,600,000	96.28	95.37	10.500000	4.84%
	国際機関			568,659,210	563,255,220	2018/4/17
8	EIB 14.0 07/05/16	特殊債券	546,917,000	101.44	101.44	14.000000	4.77%
	国際機関			554,847,296	554,819,950	2016/7/5
9	IADB 7.25 07/17/17	特殊債券	574,000,000	93.27	92.78	7.250000	4.57%
	国際機関			535,398,500	532,557,200	2017/7/17
10	IBRD 8.75 03/01/17	特殊債券	430,000,000	101.90	101.74	8.750000	3.76%
	国際機関			438,178,600	437,486,300	2017/3/1
11	EBRD 7.25 02/08/16	特殊債券	410,000,000	96.68	96.47	7.250000	3.40%
	国際機関			396,408,500	395,547,500	2016/2/8
12	EIB 9.0 12/21/18	特殊債券	341,377,000	102.98	102.45	9.000000	3.00%
	国際機関			351,577,344	349,754,391	2018/12/21
13	IFC 13.2 10/07/15	特殊債券	260,700,000	100.03	100.01	13.200000	2.24%
	国際機関			260,778,210	260,739,105	2015/10/7
14	IADB 8.5 07/28/16	特殊債券	74,820,000	101.11	100.92	8.500000	0.65%
	国際機関			75,653,494	75,514,329	2016/7/28
15	IBRD 10.0 03/02/17	特殊債券	71,100,000	97.55	97.49	10.000000	0.60%
	国際機関			69,363,738	69,319,656	2017/3/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
特殊債券	95.21%
合計	95.21%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。