有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2024/09/20-2025/03/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,249,533,317	1.9660	1.9110	-	65.98
	日本			2,456,707,454	2,387,858,168	-
2	ASIAN DEV BANK 0.35 07/16/25	特殊債券	340,368,000	99.33	99.42	0.35	9.35
	国際機関			338,092,810	338,405,862	2025/7/16
3	US T N/B 4.375 07/31/26	国債証券	299,040,000	100.35	100.48	4.375	8.30
	アメリカ			300,091,309	300,500,154	2026/7/31
4	AUSTRALIAN 0.25 11/21/25	国債証券	272,513,000	97.57	97.70	0.25	7.36
	オーストラリア			265,896,384	266,258,826	2025/11/21
5	US T N/B 4.0 12/15/25	国債証券	237,736,800	99.86	99.91	4	6.56
	アメリカ			237,422,000	237,537,808	2025/12/15
6	BUNDESSCHAT 2.7 09/17/26	国債証券	53,486,400	100.76	100.94	2.7	1.49
	ドイツ			53,896,640	53,991,311	2026/9/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	23.72
特殊債券	9.35
親投資信託受益証券	65.98
合計	99.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2025年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IBRD 4.6 02/09/26	特殊債券	263,900,000	98.12	98.52	4.6	10.89
	国際機関			258,938,680	259,994,280	2026/2/9
2	EIB 08/25/26	特殊債券	232,710,600	96.87	95.83	2.75	9.34
	国際機関			225,438,393	223,029,839	2026/8/25
3	EBRD 6.3 10/26/27	特殊債券	214,720,000	98.13	99.26	6.3	8.93
	国際機関			210,710,720	213,141,904	2027/10/26
4	EBRD 28.0 09/27/27	特殊債券	197,315,000	89.74	82.98	28	6.86
	国際機関			177,082,527	163,744,857	2027/9/27
5	IBRD 4.25 01/22/26	特殊債券	146,608,000	94.58	96.54	4.25	5.93
	国際機関			138,676,507	141,541,227	2026/1/22
6	IBRD 5.0 12/01/26	特殊債券	136,500,000	97.92	97.66	5	5.58
	国際機関			133,660,800	133,305,900	2026/12/1
7	IFC 4.25 07/16/25	特殊債券	129,695,000	95.03	95.99	4.25	5.21
	国際機関			123,261,753	124,506,109	2025/7/16
8	IBRD 12/29/28	特殊債券	162,200,000	73.94	74.99	-	5.09
	国際機関			119,930,680	121,641,890	2028/12/29
9	EBRD 04/12/27	特殊債券	236,778,000	56.01	50.92	-	5.05
	国際機関			132,635,143	120,591,035	2027/4/12
10	IADB 11/27/26	特殊債券	128,282,000	81.59	85.82	-	4.61
	国際機関			104,672,361	110,100,442	2026/11/27
11	ASIAN DEV BANK 03/08/27	特殊債券	215,073,350	55.24	50.25	-	4.53
	国際機関			118,812,635	108,076,199	2027/3/8
12	IBRD 6.75 09/08/27	特殊債券	88,000,000	100.55	100.43	6.75	3.70
	国際機関			88,486,344	88,385,818	2027/9/8
13	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	特殊債券	88,000,000	99.86	99.55	6.2	3.67
	国際機関			87,878,560	87,609,650	2026/10/6
14	EBRD 0.87 03/04/26	特殊債券	77,570,200	93.01	95.69	0.87	3.11
	国際機関			72,155,800	74,231,530	2026/3/4
15	IFC 10.0 02/03/27	特殊債券	77,817,000	99.53	92.95	10	3.03
	国際機関			77,456,290	72,332,727	2027/2/3
16	EIB 8.0 05/05/27	特殊債券	48,660,000	101.40	100.31	8	2.04
	国際機関			49,341,240	48,813,279	2027/5/5
17	IBRD 8.25 12/21/26	特殊債券	47,849,000	102.10	101.20	8.25	2.03
	国際機関			48,858,613	48,425,580	2026/12/21
18	IFC 7.0 07/20/27	特殊債券	49,846,720	95.55	96.76	7	2.02
	国際機関			47,631,033	48,234,178	2027/7/20
19	EIB 06/12/25	特殊債券	44,096,300	93.68	97.96	-	1.81
	国際機関			41,313,823	43,198,940	2025/6/12
20	EIB 8.125 12/21/26	特殊債券	34,873,000	101.34	100.54	8.125	1.47
	国際機関			35,343,785	35,064,801	2026/12/21
21	EBRD 5.2 01/22/26	特殊債券	26,400,000	98.34	99.05	5.2	1.10
	国際機関			25,961,760	26,150,278	2026/1/22
22	IBRD 5.0 01/22/26	特殊債券	25,939,000	93.80	93.48	5	1.02
	国際機関			24,332,078	24,249,074	2026/1/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	97.01
合計	97.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。