有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和3年3月20日-令和3年9月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	2,375,802,420	1.3737	1.3803	-	65.42
	日本			3,263,877,364	3,279,320,080	-
2	SINGAPORE 3.125 09/01/22	国債証券	438,126,000	102.63	102.50	3.125	8.96
	シンガポール			449,684,770	449,119,150	2022/9/1
3	CANADA 1.75 03/01/23	国債証券	430,269,000	102.02	101.84	1.75	8.74
	カナダ			439,000,018	438,220,371	2023/3/1
4	SINGAPORE 2.0 02/01/24	国債証券	386,340,000	103.59	103.26	2	7.96
	シンガポール			400,209,606	398,949,480	2024/2/1
5	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	375,826,800	104.19	103.81	2.25	7.78
	カナダ			391,590,103	390,181,880	2024/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	33.45
親投資信託受益証券	65.42
合計	98.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2021年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	EIB 5.5 01/23/23	特殊債券	774,638,400	99.53	99.28	5.5	23.45
	国際機関			771,075,063	769,138,467	2023/1/23
2	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	357,870,000	105.16	104.87	7.875	11.44
	国際機関			376,353,985	375,298,269	2023/3/14
3	IADB 26.5 10/25/21	特殊債券	294,765,200	101.38	101.33	26.5	9.11
	国際機関			298,862,436	298,688,524	2021/10/25
4	EBRD 6.45 12/13/22	特殊債券	237,000,000	102.67	102.46	6.45	7.41
	国際機関			243,339,750	242,842,050	2022/12/13
5	EIB 5.2 03/01/22	特殊債券	237,000,000	100.47	100.25	5.2	7.25
	国際機関			238,125,750	237,604,350	2022/3/1
6	EIB 7.625 01/12/22	特殊債券	218,208,000	100.91	100.81	7.625	6.71
	国際機関			220,215,513	219,997,305	2022/1/12
7	EIB 09/05/22	特殊債券	250,864,000	87.53	86.45	-	6.61
	国際機関			219,593,802	216,894,505	2022/9/5
8	EIB 8.5 09/17/24	特殊債券	199,260,000	106.62	105.96	8.5	6.44
	国際機関			212,453,004	211,143,866	2024/9/17
9	EIB 8.375 07/29/22	特殊債券	180,810,000	102.58	102.50	8.375	5.65
	国際機関			185,489,724	185,336,216	2022/7/29
10	IFC 7.25 02/02/24	特殊債券	140,471,400	101.87	101.00	7.25	4.33
	国際機関			143,112,262	141,876,114	2024/2/2
11	IADB 7.5 12/05/24	特殊債券	105,830,880	101.70	100.75	7.5	3.25
	国際機関			107,640,588	106,635,194	2024/12/5
12	IFC 8.0 10/09/23	特殊債券	79,000,000	106.65	106.36	8	2.56
	国際機関			84,253,500	84,028,350	2023/10/9

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	94.21
合計	94.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。