有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成26年9月20日-平成27年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	12,038,671,143	1.3553	1.3522	-	66.52%
	日本			16,317,214,867	16,278,691,119	-
2	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	3,610,000,000	107.45	107.42	6.000000	15.85%
	ニュージーランド			3,879,233,800	3,878,078,600	2017/12/15
3	AUSTRALIAN 6.0 02/15/17	国債証券	3,590,340,000	107.77	107.83	6.000000	15.82%
	オーストラリア			3,869,309,418	3,871,571,332	2017/2/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	31.67%
親投資信託受益証券	66.52%
合計	98.19%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	IBRD 13.625 05/09/17	特殊債券	3,029,408,000	110.45	109.00	13.625000	20.29%
	国際機関			3,346,132,606	3,302,054,720	2017/5/9
2	IFC 10.0 06/12/17	特殊債券	2,413,631,000	100.13	98.54	10.000000	14.61%
	国際機関			2,417,010,083	2,378,633,350	2017/6/12
3	AFDB 9.0 07/31/15	特殊債券	1,487,600,000	98.38	98.92	9.000000	9.04%
	国際機関			1,463,575,260	1,471,608,300	2015/7/31
4	NIB 10.0 02/04/16	特殊債券	1,487,600,000	99.74	98.57	10.000000	9.01%
	国際機関			1,483,836,372	1,466,461,204	2016/2/4
5	IBRD 9.5 03/02/17	特殊債券	1,183,199,850	98.61	98.41	9.500000	7.15%
	国際機関			1,166,824,364	1,164,481,628	2017/3/2
6	IBRD 8.75 03/01/17	特殊債券	991,000,000	103.19	103.09	8.750000	6.28%
	国際機関			1,022,612,900	1,021,711,090	2017/3/1
7	IADB 7.25 07/17/17	特殊債券	993,600,000	99.56	98.47	7.250000	6.01%
	国際機関			989,228,160	978,447,600	2017/7/17
8	IBRD 10.0 01/31/18	特殊債券	929,750,000	99.98	99.24	10.000000	5.67%
	国際機関			929,564,050	922,683,900	2018/1/31
9	EIB 10.5 12/21/17	特殊債券	743,800,000	101.80	100.78	10.500000	4.60%
	国際機関			757,188,400	749,601,640	2017/12/21
10	EIB 14.0 07/05/16	特殊債券	639,408,280	107.86	105.71	14.000000	4.15%
	国際機関			689,729,711	675,982,433	2016/7/5
11	EBRD 7.25 02/08/16	特殊債券	460,000,000	99.91	98.45	7.250000	2.78%
	国際機関			459,586,000	452,893,000	2016/2/8
12	IFC 13.2 10/07/15	特殊債券	304,788,000	103.52	101.93	13.200000	1.91%
	国際機関			315,528,729	310,700,887	2015/10/7
13	EIB 9.0 12/21/18	特殊債券	213,065,000	104.79	104.53	9.000000	1.37%
	国際機関			223,281,466	222,721,105	2018/12/21
14	IADB 8.5 07/28/16	特殊債券	86,217,000	102.67	101.80	8.500000	0.54%
	国際機関			88,525,029	87,772,354	2016/7/28
15	IBRD 10.0 03/02/17	特殊債券	83,124,000	101.62	101.48	10.000000	0.52%
	国際機関			84,472,271	84,356,728	2017/3/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
特殊債券	93.93%
合計	93.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。