有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	6,087,691,171	1.4704	1.4373	-	67.62%
	日本			8,951,949,866	8,749,838,520	-
2	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	1,879,896,000	106.69	106.68	5.250000	15.50%
	オーストラリア			2,005,830,233	2,005,585,846	2019/3/15
3	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	1,835,262,000	103.02	102.91	6.000000	14.60%
	ニュージーランド			1,890,705,265	1,888,851,650	2017/12/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	30.10%
親投資信託受益証券	67.62%
合計	97.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	IFC 10.0 06/12/17	特殊債券	1,683,407,000	99.00	100.17	10.000000	19.27%
	国際機関			1,666,572,930	1,686,437,132	2017/6/12
2	IBRD 13.625 05/09/17	特殊債券	1,399,920,000	102.77	100.16	13.625000	16.02%
	国際機関			1,438,697,784	1,402,159,872	2017/5/9
3	IBRD 10.0 01/31/18	特殊債券	1,352,420,000	99.81	101.35	10.000000	15.67%
	国際機関			1,349,928,700	1,370,758,815	2018/1/31
4	IFC 10.5 04/17/18	特殊債券	711,800,000	99.92	102.51	10.500000	8.34%
	国際機関			711,230,560	729,687,534	2018/4/17
5	EIB 9.0 12/21/18	特殊債券	708,050,200	101.54	101.86	9.000000	8.24%
	国際機関			719,002,617	721,276,577	2018/12/21
6	EIB 10.5 12/21/17	特殊債券	711,800,000	99.22	101.13	10.500000	8.23%
	国際機関			706,247,960	719,843,340	2017/12/21
7	EIB 7.2 07/09/19	特殊債券	670,068,000	100.50	100.90	7.200000	7.73%
	国際機関			673,471,192	676,138,816	2019/7/9
8	IFC 11.5 10/30/20	特殊債券	355,900,000	106.50	108.65	11.500000	4.42%
	国際機関			379,033,500	386,713,822	2020/10/30
9	EIB 12.0 06/27/19	特殊債券	355,900,000	106.03	106.88	12.000000	4.35%
	国際機関			377,364,329	380,393,038	2019/6/27
10	EIB 8.5 07/25/19	特殊債券	153,500,000	94.70	94.91	8.500000	1.67%
	国際機関			145,364,500	145,692,990	2019/7/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
特殊債券	93.93%
合計	93.93%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。