有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年3月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	4,810,880,038	1.4213	1.4271	-	65.65%
	日本			6,838,184,886	6,865,606,902	-
2	NEW ZEALAND 5.0 03/15/19	国債証券	1,669,081,300	103.18	103.08	5.000000	16.45%
	ニュージーランド			1,722,308,302	1,720,589,148	2019/3/15
3	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	1,641,366,000	103.33	103.16	5.250000	16.19%
	オーストラリア			1,696,105,556	1,693,315,233	2019/3/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年3月30日現在
種類	投資比率
国債証券	32.64%
親投資信託受益証券	65.65%
合計	98.30%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

					平成30年3月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	IBRD 10.0 03/16/20	特殊債券	1,404,095,000	98.40	93.46	10.000000	19.11%
	国際機関			1,381,755,848	1,312,267,187	2020/3/16
2	IFC 10.0 06/14/19	特殊債券	1,220,940,000	104.90	104.53	10.000000	18.59%
	国際機関			1,280,851,525	1,276,260,791	2019/6/14
3	IFC 10.25 07/11/19	特殊債券	948,640,000	95.84	97.08	10.250000	13.41%
	国際機関			909,221,852	921,006,116	2019/7/11
4	EIB 7.2 07/09/19	特殊債券	622,206,000	102.53	101.79	7.200000	9.23%
	国際機関			637,985,144	633,380,819	2019/7/9
5	IBRD 8.0 01/31/22	特殊債券	526,932,000	101.70	102.32	8.000000	7.85%
	国際機関			535,889,844	539,183,169	2022/1/31
6	EIB 9.0 12/21/18	特殊債券	527,979,100	102.02	100.94	9.000000	7.76%
	国際機関			538,649,557	532,968,502	2018/12/21
7	IADB 5.8 09/28/20	特殊債券	390,000,000	99.04	99.36	5.800000	5.64%
	国際機関			386,264,580	387,527,400	2020/9/28
8	IFC 11.5 10/30/20	特殊債券	321,300,000	111.00	110.71	11.500000	5.18%
	国際機関			356,643,000	355,730,508	2020/10/30
9	EIB 12.0 06/27/19	特殊債券	321,300,000	108.72	107.13	12.000000	5.01%
	国際機関			349,343,064	344,218,329	2019/6/27
10	EBRD 8.0 10/11/18	特殊債券	136,636,500	96.80	97.01	8.000000	1.93%
	国際機関			132,264,132	132,552,435	2018/10/11

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成30年3月30日現在
種類	投資比率
特殊債券	93.73%
合計	93.73%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。