有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2024/03/20-2024/09/19)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,413,356,255	1.8615	1.8667	-	67.80
	日本			2,631,104,004	2,638,312,121	-
2	NEW ZEALAND 0.5 05/15/26	国債証券	414,727,500	94.62	94.83	0.5	10.11
	ニュージーランド			392,428,800	393,290,450	2026/5/15
3	ASIAN DEV BANK 0.35 07/16/25	特殊債券	334,803,000	97.90	98.11	0.35	8.44
	国際機関			327,788,625	328,487,276	2025/7/16
4	US T N/B 4.0 12/15/25	国債証券	248,350,200	100.18	100.26	4	6.40
	アメリカ			248,820,706	249,014,729	2025/12/15
5	US T N/B 4.375 07/31/26	国債証券	192,685,500	101.29	101.36	4.375	5.02
	アメリカ			195,176,863	195,319,871	2026/7/31
6	BUNDESSCHAT 2.7 09/17/26	国債証券	68,554,900	100.83	101.15	2.7	1.78
	ドイツ			69,130,761	69,350,136	2026/9/17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	23.31
特殊債券	8.44
親投資信託受益証券	67.80
合計	99.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IBRD 4.6 02/09/26	特殊債券	351,500,000	98.12	98.28	4.6	13.09
	国際機関			344,891,800	345,454,200	2026/2/9
2	ASIAN DEV BANK 5.5 02/03/26	特殊債券	223,656,600	100.02	99.94	5.5	8.47
	国際機関			223,708,926	223,529,131	2026/2/3
3	ASIAN DEV BANK 6.2 10/06/26	特殊債券	171,000,000	99.86	99.63	6.2	6.46
	国際機関			170,765,723	170,376,747	2026/10/6
4	EBRD 4.6 12/09/25	特殊債券	171,000,000	98.36	98.48	4.6	6.38
	国際機関			168,204,150	168,409,350	2025/12/9
5	EIB 8.125 12/21/26	特殊債券	160,962,000	101.35	101.43	8.125	6.19
	国際機関			163,134,987	163,279,852	2026/12/21
6	EBRD 30.0 08/25/25	特殊債券	165,591,360	91.17	92.27	30	5.79
	国際機関			150,985,243	152,797,557	2025/8/25
7	IFC 6.3 11/25/24	特殊債券	145,350,000	99.91	99.91	6.3	5.50
	国際機関			145,220,198	145,226,631	2024/11/25
8	IFC 4.25 07/16/25	特殊債券	131,229,500	95.03	94.66	4.25	4.71
	国際機関			124,720,137	124,228,406	2025/7/16
9	IADB 11/27/26	特殊債券	126,810,250	81.59	81.81	-	3.93
	国際機関			103,471,479	103,749,160	2026/11/27
10	ASIAN DEV BANK 40.0 08/12/25	特殊債券	102,198,304	89.18	90.52	40	3.51
	国際機関			91,145,067	92,514,252	2025/8/12
11	EIB 06/12/25	特殊債券	97,109,830	93.68	93.88	-	3.46
	国際機関			90,982,199	91,176,419	2025/6/12
12	EBRD 28.0 09/27/27	特殊債券	104,540,000	83.49	85.01	28	3.37
	国際機関			87,282,756	88,874,449	2027/9/27
13	EIB 7.75 01/30/25	特殊債券	89,129,490	98.07	98.20	7.75	3.32
	国際機関			87,418,203	87,534,072	2025/1/30
14	IBRD 6.75 09/08/27	特殊債券	85,500,000	100.55	100.38	6.75	3.25
	国際機関			85,972,527	85,830,985	2027/9/8
15	IFC 10.0 02/03/27	特殊債券	78,737,700	99.53	99.55	10	2.97
	国際機関			78,372,722	78,383,772	2027/2/3
16	EBRD 0.87 03/04/26	特殊債券	74,552,200	93.01	92.91	0.87	2.63
	国際機関			69,348,456	69,273,777	2026/3/4
17	IBRD 6.0 01/16/25	特殊債券	61,560,000	99.99	99.98	6	2.33
	国際機関			61,554,804	61,550,267	2025/1/16
18	EIB 08/25/26	特殊債券	55,914,150	98.00	98.00	2.75	2.08
	国際機関			54,795,867	54,795,867	2026/8/25
19	EIB 8.0 05/05/27	特殊債券	50,040,000	101.40	101.55	8	1.93
	国際機関			50,740,560	50,815,620	2027/5/5
20	IBRD 8.25 12/21/26	特殊債券	49,206,000	102.10	102.00	8.25	1.90
	国際機関			50,244,246	50,193,564	2026/12/21
21	IFC 7.0 07/20/27	特殊債券	49,274,840	95.55	95.69	7	1.79
	国際機関			47,084,573	47,153,558	2027/7/20
22	IBRD 5.0 01/22/26	特殊債券	26,245,900	93.80	93.54	5	0.93
	国際機関			24,619,966	24,551,727	2026/1/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	93.99
合計	93.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。