有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和4年3月23日-令和4年9月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,957,320,554	1.5444	1.5118	-	66.33
	日本			3,023,081,595	2,959,077,213	-
2	NEW ZEALAND 0.5 05/15/24	国債証券	497,580,000	94.51	94.33	0.5	10.52
	ニュージーランド			470,264,052	469,386,609	2024/5/15
3	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	294,124,000	97.79	97.85	2.25	6.45
	カナダ			287,649,154	287,806,216	2024/3/1
4	US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	289,620,000	94.46	94.21	0.375	6.12
	アメリカ			273,600,393	272,853,715	2024/4/15
5	US T N/B 0.125 04/30/23	国債証券	253,417,500	97.71	97.76	0.125	5.55
	アメリカ			247,616,612	247,755,201	2023/4/30
6	CANADA 1.75 03/01/23	国債証券	190,440,000	99.11	99.19	1.75	4.23
	カナダ			188,745,655	188,909,433	2023/3/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	32.88
親投資信託受益証券	66.33
合計	99.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IADB 7.875 03/14/23	特殊債券	430,350,000	100.84	100.43	7.875	14.61
	国際機関			433,986,457	432,200,505	2023/3/14
2	KFW 3.9 01/18/24	特殊債券	337,421,500	94.61	94.04	3.9	10.72
	ドイツ			319,249,158	317,317,349	2024/1/18
3	EIB 8.125 12/21/26	特殊債券	252,278,000	100.35	98.13	8.125	8.37
	国際機関			253,186,200	247,585,629	2026/12/21
4	EIB 06/12/25	特殊債券	318,845,030	75.20	75.71	-	8.16
	国際機関			239,787,404	241,416,702	2025/6/12
5	EIB 8.5 09/17/24	特殊債券	217,620,000	100.74	100.40	8.5	7.38
	国際機関			219,244,750	218,506,801	2024/9/17
6	EIB 4.25 06/19/24	特殊債券	222,803,200	90.04	89.40	4.25	6.73
	国際機関			200,634,281	199,208,341	2024/6/19
7	EIB 5.5 01/23/23	特殊債券	186,867,200	97.82	97.45	5.5	6.15
	国際機関			182,812,181	182,120,773	2023/1/23
8	IFC 7.25 02/02/24	特殊債券	185,070,400	95.07	94.30	7.25	5.90
	国際機関			175,964,936	174,539,894	2024/2/2
9	IBRD 6.75 02/04/24	特殊債券	160,762,200	93.94	94.58	6.75	5.14
	国際機関			151,034,479	152,053,711	2024/2/4
10	EBRD 6.45 12/13/22	特殊債券	142,500,000	100.14	99.97	6.45	4.81
	国際機関			142,703,775	142,461,525	2022/12/13
11	EBRD 0.87 03/04/26	特殊債券	178,980,100	82.60	78.06	0.87	4.72
	国際機関			147,848,503	139,712,082	2026/3/4
12	IADB 7.5 12/05/24	特殊債券	139,431,680	93.75	92.95	7.5	4.38
	国際機関			130,731,143	129,615,689	2024/12/5
13	IFC 8.25 01/30/23	特殊債券	107,174,800	98.45	98.52	8.25	3.57
	国際機関			105,524,308	105,599,330	2023/1/30
14	IFC 8.0 10/09/23	特殊債券	95,000,000	102.29	101.64	8	3.26
	国際機関			97,175,500	96,558,000	2023/10/9
15	IBRD 08/02/23	特殊債券	56,420,000	93.34	93.46	-	1.78
	国際機関			52,665,249	52,732,953	2023/8/2

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	95.70
合計	95.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。