有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	5,416,198,005	1.5238	1.5169	-	67.07%
	日本			8,253,744,139	8,215,830,753	-
2	AUSTRALIAN 5.25 03/15/19	国債証券	1,937,493,000	105.01	104.85	5.250000	16.58%
	オーストラリア			2,034,658,273	2,031,538,910	2019/3/15
3	NEW ZEALAND 6.0 12/15/17	国債証券	1,904,292,000	101.00	100.89	6.000000	15.68%
	ニュージーランド			1,923,411,091	1,921,278,284	2017/12/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
国債証券	32.27%
親投資信託受益証券	67.07%
合計	99.33%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	IBRD 10.0 03/16/20	特殊債券	1,649,486,000	98.40	97.72	10.000000	19.62%
	国際機関			1,623,242,677	1,612,042,667	2020/3/16
2	IFC 10.0 06/14/19	特殊債券	1,440,373,000	104.90	105.14	10.000000	18.43%
	国際機関			1,511,052,103	1,514,508,998	2019/6/14
3	IBRD 10.0 01/31/18	特殊債券	1,344,820,000	101.42	101.31	10.000000	16.58%
	国際機関			1,364,024,029	1,362,477,486	2018/1/31
4	IFC 10.5 04/17/18	特殊債券	707,800,000	102.70	102.62	10.500000	8.84%
	国際機関			726,938,912	726,372,672	2018/4/17
5	EIB 7.2 07/09/19	特殊債券	670,068,000	102.53	101.73	7.200000	8.30%
	国際機関			687,060,924	681,693,679	2019/7/9
6	EIB 9.0 12/21/18	特殊債券	606,382,350	102.02	101.87	9.000000	7.52%
	国際機関			618,637,337	617,733,827	2018/12/21
7	IFC 11.5 10/30/20	特殊債券	353,900,000	111.00	111.16	11.500000	4.79%
	国際機関			392,829,000	393,402,318	2020/10/30
8	EIB 12.0 06/27/19	特殊債券	353,900,000	108.72	108.75	12.000000	4.68%
	国際機関			384,788,392	384,880,406	2019/6/27
9	EIB 10.5 12/21/17	特殊債券	375,841,800	101.16	101.07	10.500000	4.62%
	国際機関			380,209,081	379,889,616	2017/12/21
10	EIB 8.5 07/25/19	特殊債券	158,300,000	97.34	97.37	8.500000	1.88%
	国際機関			154,092,386	154,138,293	2019/7/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
特殊債券	95.27%
合計	95.27%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。