有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/09/21-2023/03/20)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国際機関債マザーファンド	親投資信託受益証券	1,801,522,641	1.5021	1.5595	-	67.24
	日本			2,706,247,311	2,809,474,558	-
2	NEW ZEALAND 0.5 05/15/24	国債証券	460,405,000	94.96	95.23	0.5	10.49
	ニュージーランド			437,240,426	438,472,944	2024/5/15
3	CANADA 2.25 03/01/24	国債証券	274,525,000	98.41	98.22	2.25	6.45
	カナダ			270,177,073	269,643,396	2024/3/1
4	US T N/B 0.375 04/15/24	国債証券	267,060,000	95.81	95.70	0.375	6.12
	アメリカ			255,887,293	255,597,758	2024/4/15
5	US T N/B 1.75 03/15/25	国債証券	198,959,700	95.97	95.51	1.75	4.55
	アメリカ			190,954,679	190,037,600	2025/3/15
6	CANADA 3.75 02/01/25	国債証券	177,750,000	100.41	99.98	3.75	4.25
	カナダ			178,480,197	177,731,514	2025/2/1

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	31.87
親投資信託受益証券	67.24
合計	99.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国際機関債マザーファンド

2023年3月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	IBRD 4.6 02/09/26	特殊債券	427,200,000	96.62	96.23	4.6	14.63
	国際機関			412,786,272	411,112,305	2026/2/9
2	KFW 3.9 01/18/24	特殊債券	296,110,250	94.61	97.29	3.9	10.25
	ドイツ			280,161,751	288,093,192	2024/1/18
3	EIB 06/12/25	特殊債券	311,638,390	75.20	79.93	-	8.87
	国際機関			234,367,651	249,105,030	2025/6/12
4	EIB 8.125 12/21/26	特殊債券	234,437,000	100.35	99.96	8.125	8.34
	国際機関			235,280,973	234,366,668	2026/12/21
5	EIB 4.25 06/19/24	特殊債券	228,888,500	90.04	92.69	4.25	7.55
	国際機関			206,114,094	212,179,639	2024/6/19
6	EBRD 0.87 03/04/26	特殊債券	190,133,950	82.60	84.06	0.87	5.69
	国際機関			157,062,265	159,836,838	2026/3/4
7	EIB 7.75 01/30/25	特殊債券	164,652,050	95.88	95.54	7.75	5.60
	国際機関			157,884,850	157,325,033	2025/1/30
8	EBRD 4.6 12/09/25	特殊債券	160,200,000	95.96	96.44	4.6	5.50
	国際機関			153,736,944	154,504,890	2025/12/9
9	IBRD 6.75 02/04/24	特殊債券	157,128,600	93.94	96.43	6.75	5.39
	国際機関			147,620,748	151,528,536	2024/2/4
10	EIB 8.5 09/17/24	特殊債券	149,800,000	100.74	100.94	8.5	5.38
	国際機関			150,918,271	151,209,618	2024/9/17
11	IADB 7.5 12/05/24	特殊債券	143,239,900	93.75	94.03	7.5	4.79
	国際機関			134,301,730	134,702,801	2024/12/5
12	IFC 4.25 07/16/25	特殊債券	130,940,500	85.69	87.32	4.25	4.07
	国際機関			112,216,008	114,338,554	2025/7/16
13	IFC 7.25 02/02/24	特殊債券	108,906,625	95.07	96.43	7.25	3.74
	国際機関			103,548,419	105,029,549	2024/2/2
14	IFC 8.0 10/09/23	特殊債券	89,000,000	102.29	100.97	8	3.20
	国際機関			91,038,100	89,871,968	2023/10/9
15	ASIAN DEV BANK 8.3 10/18/24	特殊債券	62,339,000	101.62	101.18	8.3	2.25
	国際機関			63,351,385	63,077,305	2024/10/18
16	IFC 7.0 07/20/27	特殊債券	50,207,800	90.85	91.84	7	1.64
	国際機関			45,618,807	46,115,864	2027/7/20
17	IBRD 5.0 01/22/26	特殊債券	26,188,100	86.24	87.40	5	0.81
	国際機関			22,587,236	22,889,708	2026/1/22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年3月31日現在
種類	投資比率(%)
特殊債券	97.72
合計	97.72

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。