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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月21日-平成26年2月20日)

【提出】: 2014/05/13 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 64項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成25年8月20日現在	当期平成26年2月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		884,805,719	693,889,992
		親投資信託受益証券		79,845,871,519	76,696,404,189
		未収入金		31,553,000	-
		流動資産合計		80,762,230,238	77,390,294,181
	資産合計			80,762,230,238	77,390,294,181
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		217,844,168	198,610,018
		未払解約金		49,988,089	202,779,458
		未払受託者報酬		3,402,254	3,441,744
		未払委託者報酬		81,654,289	82,601,989
		その他未払費用		1,147,097	951,749
		流動負債合計		354,035,897	488,384,958
	負債合計			354,035,897	488,384,958
純資産の部
	元本等
		元本		※1 108,922,084,016	※1 99,305,009,091
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 28,513,889,675	※2 △ 22,403,099,868
			(分配準備積立金)	1,203,192,063	1,407,243,863
		元本等合計		80,408,194,341	76,901,909,223
	純資産合計			80,408,194,341	76,901,909,223
負債純資産合計				80,762,230,238	77,390,294,181

開示資料

決算

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