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【提出】: 2020/05/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2019年8月20日現在	当期 2020年2月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		208,386,495	202,351,829
		親投資信託受益証券		27,769,772,692	26,830,255,424
		未収入金		26,360,809	101,087,906
		流動資産合計		28,004,519,996	27,133,695,159
	資産合計			28,004,519,996	27,133,695,159
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		45,797,722	42,939,886
		未払解約金		23,987,177	97,431,680
		未払受託者報酬		1,209,518	1,256,028
		未払委託者報酬		29,028,621	30,144,888
		その他未払費用		1,057,103	1,112,642
		流動負債合計		101,080,141	172,885,124
	負債合計			101,080,141	172,885,124
純資産の部
	元本等
		元本		※1 45,797,722,602	※1 42,939,886,382
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 17,894,282,747	※2 △ 15,979,076,347
			(分配準備積立金)	174,961,027	194,601,303
		元本等合計		27,903,439,855	26,960,810,035
	純資産合計			27,903,439,855	26,960,810,035
負債純資産合計				28,004,519,996	27,133,695,159

開示資料

決算

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