有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月21日-令和2年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年8月20日現在 | 当 期 2020年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 208,386,495 | 202,351,829 | |||
| 親投資信託受益証券 | 27,769,772,692 | 26,830,255,424 | |||
| 未収入金 | 26,360,809 | 101,087,906 | |||
| 流動資産合計 | 28,004,519,996 | 27,133,695,159 | |||
| 資産合計 | 28,004,519,996 | 27,133,695,159 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 45,797,722 | 42,939,886 | |||
| 未払解約金 | 23,987,177 | 97,431,680 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,209,518 | 1,256,028 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,028,621 | 30,144,888 | |||
| その他未払費用 | 1,057,103 | 1,112,642 | |||
| 流動負債合計 | 101,080,141 | 172,885,124 | |||
| 負債合計 | 101,080,141 | 172,885,124 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 45,797,722,602 | ※1 42,939,886,382 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 17,894,282,747 | ※2 △ 15,979,076,347 | |||
| (分配準備積立金) | 174,961,027 | 194,601,303 | |||
| 元本等合計 | 27,903,439,855 | 26,960,810,035 | |||
| 純資産合計 | 27,903,439,855 | 26,960,810,035 | |||
| 負債純資産合計 | 28,004,519,996 | 27,133,695,159 | |||
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