有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/23-2023/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年8月22日現在 | 当 期 2023年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 135,586,876 | 123,188,148 | |||
| 親投資信託受益証券 | 19,838,304,315 | 18,351,991,291 | |||
| 未収入金 | 25,254,438 | 45,884,865 | |||
| 流動資産合計 | 19,999,145,629 | 18,521,064,304 | |||
| 資産合計 | 19,999,145,629 | 18,521,064,304 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 15,045,007 | 14,464,899 | |||
| 未払解約金 | 23,770,474 | 43,801,911 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,003,883 | 861,984 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,093,262 | 20,687,795 | |||
| その他未払費用 | 847,953 | 788,668 | |||
| 流動負債合計 | 64,760,579 | 80,605,257 | |||
| 負債合計 | 64,760,579 | 80,605,257 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 30,090,015,425 | ※1 28,929,798,182 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,155,630,375 | ※2 △ 10,489,339,135 | |||
| (分配準備積立金) | 358,546,479 | 390,534,520 | |||
| 元本等合計 | 19,934,385,050 | 18,440,459,047 | |||
| 純資産合計 | 19,934,385,050 | 18,440,459,047 | |||
| 負債純資産合計 | 19,999,145,629 | 18,521,064,304 | |||
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