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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)

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【提出】: 2015/11/13 9:33
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成27年2月20日現在	当期平成27年8月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		568,991,769	503,636,897
		親投資信託受益証券		66,646,525,702	62,109,859,321
		未収入金		56,503,000	30,091,000
		流動資産合計		67,272,020,471	62,643,587,218
	資産合計			67,272,020,471	62,643,587,218
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		164,299,632	154,369,710
		未払解約金		114,830,710	39,693,086
		未払受託者報酬		3,078,502	2,766,319
		未払委託者報酬		73,884,266	66,391,861
		その他未払費用		1,097,860	1,046,851
		流動負債合計		357,190,970	264,267,827
	負債合計			357,190,970	264,267,827
純資産の部
	元本等
		元本		※1 82,149,816,290	※1 77,184,855,413
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 15,234,986,789	※2 △ 14,805,536,022
			(分配準備積立金)	1,476,116,180	1,485,764,937
		元本等合計		66,914,829,501	62,379,319,391
	純資産合計			66,914,829,501	62,379,319,391
負債純資産合計				67,272,020,471	62,643,587,218

開示資料

決算

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