有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月21日-平成27年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年2月20日現在 | 当 期 平成27年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 568,991,769 | 503,636,897 | |||
| 親投資信託受益証券 | 66,646,525,702 | 62,109,859,321 | |||
| 未収入金 | 56,503,000 | 30,091,000 | |||
| 流動資産合計 | 67,272,020,471 | 62,643,587,218 | |||
| 資産合計 | 67,272,020,471 | 62,643,587,218 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 164,299,632 | 154,369,710 | |||
| 未払解約金 | 114,830,710 | 39,693,086 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,078,502 | 2,766,319 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,884,266 | 66,391,861 | |||
| その他未払費用 | 1,097,860 | 1,046,851 | |||
| 流動負債合計 | 357,190,970 | 264,267,827 | |||
| 負債合計 | 357,190,970 | 264,267,827 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 82,149,816,290 | ※1 77,184,855,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,234,986,789 | ※2 △ 14,805,536,022 | |||
| (分配準備積立金) | 1,476,116,180 | 1,485,764,937 | |||
| 元本等合計 | 66,914,829,501 | 62,379,319,391 | |||
| 純資産合計 | 66,914,829,501 | 62,379,319,391 | |||
| 負債純資産合計 | 67,272,020,471 | 62,643,587,218 | |||
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