有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月21日-平成29年8月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年2月20日現在 | 当 期 平成29年8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 400,009,160 | 357,245,994 | |||
| 親投資信託受益証券 | 44,440,668,039 | 39,778,187,493 | |||
| 未収入金 | 13,325,254 | 16,581,879 | |||
| 流動資産合計 | 44,854,002,453 | 40,152,015,366 | |||
| 資産合計 | 44,854,002,453 | 40,152,015,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 132,822,576 | 118,045,616 | |||
| 未払解約金 | 9,785,206 | 12,837,766 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,079,617 | 1,923,786 | |||
| 未払委託者報酬 | 49,910,951 | 46,170,903 | |||
| その他未払費用 | 1,092,604 | 1,063,477 | |||
| 流動負債合計 | 195,690,954 | 180,041,548 | |||
| 負債合計 | 195,690,954 | 180,041,548 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 66,411,288,251 | ※1 59,022,808,437 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,752,976,752 | ※2 △ 19,050,834,619 | |||
| (分配準備積立金) | 651,085,826 | 370,883,098 | |||
| 元本等合計 | 44,658,311,499 | 39,971,973,818 | |||
| 純資産合計 | 44,658,311,499 | 39,971,973,818 | |||
| 負債純資産合計 | 44,854,002,453 | 40,152,015,366 | |||
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