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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月21日-令和2年8月20日)

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【提出】: 2020/11/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年2月20日現在	当期 2020年8月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		202,351,829	193,741,722
		親投資信託受益証券		26,830,255,424	25,541,115,403
		未収入金		101,087,906	21,076,665
		流動資産合計		27,133,695,159	25,755,933,790
	資産合計			27,133,695,159	25,755,933,790
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		42,939,886	40,731,658
		未払解約金		97,431,680	17,173,564
		未払受託者報酬		1,256,028	1,198,912
		未払委託者報酬		30,144,888	28,774,174
		その他未払費用		1,112,642	1,043,995
		流動負債合計		172,885,124	88,922,303
	負債合計			172,885,124	88,922,303
純資産の部
	元本等
		元本		※1 42,939,886,382	※1 40,731,658,033
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 15,979,076,347	※2 △ 15,064,646,546
			(分配準備積立金)	194,601,303	216,340,988
		元本等合計		26,960,810,035	25,667,011,487
	純資産合計			26,960,810,035	25,667,011,487
負債純資産合計				27,133,695,159	25,755,933,790

開示資料

決算

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