有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/22-2024/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年8月21日現在 | 当期 2024年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 124,558,984 | 122,274,184 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,357,211,578 | 18,567,750,187 | |||
| 未収入金 | 14,211,934 | 31,485,849 | |||
| 流動資産合計 | 18,495,982,496 | 18,721,510,220 | |||
| 資産合計 | 18,495,982,496 | 18,721,510,220 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,546,108 | 12,940,573 | |||
| 未払解約金 | 13,064,372 | 30,232,293 | |||
| 未払受託者報酬 | 890,633 | 813,275 | |||
| 未払委託者報酬 | 21,375,304 | 19,518,806 | |||
| その他未払費用 | 754,565 | 764,171 | |||
| 流動負債合計 | 49,630,982 | 64,269,118 | |||
| 負債合計 | 49,630,982 | 64,269,118 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 27,092,216,819 | ※1 25,881,147,392 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 8,645,865,305 | ※2 △ 7,223,906,290 | |||
| (分配準備積立金) | 453,671,937 | 546,209,318 | |||
| 元本等合計 | 18,446,351,514 | 18,657,241,102 | |||
| 純資産合計 | 18,446,351,514 | 18,657,241,102 | |||
| 負債純資産合計 | 18,495,982,496 | 18,721,510,220 | |||
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