有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月21日-平成30年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年2月20日現在 | 当 期 平成30年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 21,112,907 | |||
| コール・ローン | 289,586,649 | 255,098,109 | |||
| 親投資信託受益証券 | 35,090,487,037 | 33,165,354,618 | |||
| 未収入金 | 6,780,931 | 11,877,817 | |||
| 流動資産合計 | 35,386,854,617 | 33,453,443,451 | |||
| 資産合計 | 35,386,854,617 | 33,453,443,451 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 79,615,931 | 78,098,740 | |||
| 未払解約金 | 6,581,091 | 9,126,052 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,554,698 | 1,557,869 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,313,050 | 37,389,060 | |||
| その他未払費用 | 1,092,937 | 1,062,744 | |||
| 流動負債合計 | 126,157,707 | 127,234,465 | |||
| 負債合計 | 126,157,707 | 127,234,465 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 53,077,287,634 | ※1 52,065,826,823 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 17,816,590,724 | ※2 △ 18,739,617,837 | |||
| (分配準備積立金) | 272,537,105 | 177,387,130 | |||
| 元本等合計 | 35,260,696,910 | 33,326,208,986 | |||
| 純資産合計 | 35,260,696,910 | 33,326,208,986 | |||
| 負債純資産合計 | 35,386,854,617 | 33,453,443,451 | |||
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