有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/08/21-2026/02/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年8月20日現在 | 当期 2026年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 102,270,678 | 105,185,689 | |||
| 親投資信託受益証券 | 15,471,475,979 | 16,069,534,409 | |||
| 未収入金 | 5,087,882 | 10,710,917 | |||
| 流動資産合計 | 15,578,834,539 | 16,185,431,015 | |||
| 資産合計 | 15,578,834,539 | 16,185,431,015 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 10,273,993 | 9,811,642 | |||
| 未払解約金 | 11,749,391 | 8,113,857 | |||
| 未払受託者報酬 | 685,350 | 756,166 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,448,524 | 18,148,207 | |||
| その他未払費用 | 665,217 | 663,587 | |||
| 流動負債合計 | 39,822,475 | 37,493,459 | |||
| 負債合計 | 39,822,475 | 37,493,459 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 20,547,987,969 | ※1 19,623,284,324 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 5,008,975,905 | ※2 △ 3,475,346,768 | |||
| (分配準備積立金) | 733,279,319 | 853,921,769 | |||
| 元本等合計 | 15,539,012,064 | 16,147,937,556 | |||
| 純資産合計 | 15,539,012,064 | 16,147,937,556 | |||
| 負債純資産合計 | 15,578,834,539 | 16,185,431,015 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
