有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年8月20日現在 | 当 期 平成28年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 505,058,975 | |||
| コール・ローン | 503,636,897 | 99,538,282 | |||
| 親投資信託受益証券 | 62,109,859,321 | 52,222,982,892 | |||
| 未収入金 | 30,091,000 | 26,460,000 | |||
| 流動資産合計 | 62,643,587,218 | 52,854,040,149 | |||
| 資産合計 | 62,643,587,218 | 52,854,040,149 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 154,369,710 | 148,287,906 | |||
| 未払解約金 | 39,693,086 | 30,897,738 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,766,319 | 2,641,913 | |||
| 未払委託者報酬 | 66,391,861 | 63,406,059 | |||
| その他未払費用 | 1,046,851 | 1,113,201 | |||
| 流動負債合計 | 264,267,827 | 246,346,817 | |||
| 負債合計 | 264,267,827 | 246,346,817 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 77,184,855,413 | ※1 74,143,953,053 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 14,805,536,022 | ※2 △ 21,536,259,721 | |||
| (分配準備積立金) | 1,485,764,937 | 1,275,523,573 | |||
| 元本等合計 | 62,379,319,391 | 52,607,693,332 | |||
| 純資産合計 | 62,379,319,391 | 52,607,693,332 | |||
| 負債純資産合計 | 62,643,587,218 | 52,854,040,149 | |||
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