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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月22日-平成30年2月20日)

【提出】: 2018/05/11 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成29年8月21日現在	当期平成30年2月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		357,245,994	289,586,649
		親投資信託受益証券		39,778,187,493	35,090,487,037
		未収入金		16,581,879	6,780,931
		流動資産合計		40,152,015,366	35,386,854,617
	資産合計			40,152,015,366	35,386,854,617
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		118,045,616	79,615,931
		未払解約金		12,837,766	6,581,091
		未払受託者報酬		1,923,786	1,554,698
		未払委託者報酬		46,170,903	37,313,050
		その他未払費用		1,063,477	1,092,937
		流動負債合計		180,041,548	126,157,707
	負債合計			180,041,548	126,157,707
純資産の部
	元本等
		元本		※1 59,022,808,437	※1 53,077,287,634
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 19,050,834,619	※2 △ 17,816,590,724
			(分配準備積立金)	370,883,098	272,537,105
		元本等合計		39,971,973,818	35,260,696,910
	純資産合計			39,971,973,818	35,260,696,910
負債純資産合計				40,152,015,366	35,386,854,617

開示資料

決算

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