有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/21-2023/08/21)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年2月20日現在 | 当期 2023年8月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 123,188,148 | 124,558,984 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,351,991,291 | 18,357,211,578 | |||
| 未収入金 | 45,884,865 | 14,211,934 | |||
| 流動資産合計 | 18,521,064,304 | 18,495,982,496 | |||
| 資産合計 | 18,521,064,304 | 18,495,982,496 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 14,464,899 | 13,546,108 | |||
| 未払解約金 | 43,801,911 | 13,064,372 | |||
| 未払受託者報酬 | 861,984 | 890,633 | |||
| 未払委託者報酬 | 20,687,795 | 21,375,304 | |||
| その他未払費用 | 788,668 | 754,565 | |||
| 流動負債合計 | 80,605,257 | 49,630,982 | |||
| 負債合計 | 80,605,257 | 49,630,982 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 28,929,798,182 | ※1 27,092,216,819 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 10,489,339,135 | ※2 △ 8,645,865,305 | |||
| (分配準備積立金) | 390,534,520 | 453,671,937 | |||
| 元本等合計 | 18,440,459,047 | 18,446,351,514 | |||
| 純資産合計 | 18,440,459,047 | 18,446,351,514 | |||
| 負債純資産合計 | 18,521,064,304 | 18,495,982,496 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
