有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月21日-平成26年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年2月20日現在 | 当 期 平成26年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 693,889,992 | 795,788,773 | |||
| 親投資信託受益証券 | 76,696,404,189 | 71,489,860,962 | |||
| 未収入金 | - | 17,285,000 | |||
| 流動資産合計 | 77,390,294,181 | 72,302,934,735 | |||
| 資産合計 | 77,390,294,181 | 72,302,934,735 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 198,610,018 | 184,055,850 | |||
| 未払解約金 | 202,779,458 | 31,313,609 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,441,744 | 3,096,332 | |||
| 未払委託者報酬 | 82,601,989 | 74,312,119 | |||
| その他未払費用 | 951,749 | 1,059,016 | |||
| 流動負債合計 | 488,384,958 | 293,836,926 | |||
| 負債合計 | 488,384,958 | 293,836,926 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 99,305,009,091 | ※1 92,027,925,015 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 22,403,099,868 | ※2 △ 20,018,827,206 | |||
| (分配準備積立金) | 1,407,243,863 | 1,494,313,663 | |||
| 元本等合計 | 76,901,909,223 | 72,009,097,809 | |||
| 純資産合計 | 76,901,909,223 | 72,009,097,809 | |||
| 負債純資産合計 | 77,390,294,181 | 72,302,934,735 | |||
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