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【提出】: 2025/11/13 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年2月20日現在	当期 2025年8月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		114,542,585	102,270,678
		親投資信託受益証券		16,903,658,245	15,471,475,979
		未収入金		9,137,439	5,087,882
		流動資産合計		17,027,338,269	15,578,834,539
	資産合計			17,027,338,269	15,578,834,539
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		11,772,303	10,273,993
		未払解約金		7,013,969	11,749,391
		未払受託者報酬		808,597	685,350
		未払委託者報酬		19,406,542	16,448,524
		その他未払費用		732,585	665,217
		流動負債合計		39,733,996	39,822,475
	負債合計			39,733,996	39,822,475
純資産の部
	元本等
		元本		※1 23,544,607,322	※1 20,547,987,969
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 6,557,003,049	※2 △ 5,008,975,905
			(分配準備積立金)	698,726,425	733,279,319
		元本等合計		16,987,604,273	15,539,012,064
	純資産合計			16,987,604,273	15,539,012,064
負債純資産合計				17,027,338,269	15,578,834,539

開示資料

決算

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