有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/02/21-2025/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年2月20日現在 | 当期 2025年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 114,542,585 | 102,270,678 | |||
| 親投資信託受益証券 | 16,903,658,245 | 15,471,475,979 | |||
| 未収入金 | 9,137,439 | 5,087,882 | |||
| 流動資産合計 | 17,027,338,269 | 15,578,834,539 | |||
| 資産合計 | 17,027,338,269 | 15,578,834,539 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 11,772,303 | 10,273,993 | |||
| 未払解約金 | 7,013,969 | 11,749,391 | |||
| 未払受託者報酬 | 808,597 | 685,350 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,406,542 | 16,448,524 | |||
| その他未払費用 | 732,585 | 665,217 | |||
| 流動負債合計 | 39,733,996 | 39,822,475 | |||
| 負債合計 | 39,733,996 | 39,822,475 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 23,544,607,322 | ※1 20,547,987,969 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 6,557,003,049 | ※2 △ 5,008,975,905 | |||
| (分配準備積立金) | 698,726,425 | 733,279,319 | |||
| 元本等合計 | 16,987,604,273 | 15,539,012,064 | |||
| 純資産合計 | 16,987,604,273 | 15,539,012,064 | |||
| 負債純資産合計 | 17,027,338,269 | 15,578,834,539 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
