有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年8月20日現在 | 当 期 2021年2月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 193,741,722 | 166,670,705 | |||
| 親投資信託受益証券 | 25,541,115,403 | 24,401,545,117 | |||
| 未収入金 | 21,076,665 | 158,431,410 | |||
| 流動資産合計 | 25,755,933,790 | 24,726,647,232 | |||
| 資産合計 | 25,755,933,790 | 24,726,647,232 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 40,731,658 | 19,093,850 | |||
| 未払解約金 | 17,173,564 | 156,313,833 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,198,912 | 1,223,084 | |||
| 未払委託者報酬 | 28,774,174 | 29,354,261 | |||
| その他未払費用 | 1,043,995 | 1,045,631 | |||
| 流動負債合計 | 88,922,303 | 207,030,659 | |||
| 負債合計 | 88,922,303 | 207,030,659 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 40,731,658,033 | ※1 38,187,700,224 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 15,064,646,546 | ※2 △ 13,668,083,651 | |||
| (分配準備積立金) | 216,340,988 | 257,607,905 | |||
| 元本等合計 | 25,667,011,487 | 24,519,616,573 | |||
| 純資産合計 | 25,667,011,487 | 24,519,616,573 | |||
| 負債純資産合計 | 25,755,933,790 | 24,726,647,232 | |||
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