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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月21日-令和3年2月22日)

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【提出】: 2021/05/14 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2020年8月20日現在	当期 2021年2月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		193,741,722	166,670,705
		親投資信託受益証券		25,541,115,403	24,401,545,117
		未収入金		21,076,665	158,431,410
		流動資産合計		25,755,933,790	24,726,647,232
	資産合計			25,755,933,790	24,726,647,232
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		40,731,658	19,093,850
		未払解約金		17,173,564	156,313,833
		未払受託者報酬		1,198,912	1,223,084
		未払委託者報酬		28,774,174	29,354,261
		その他未払費用		1,043,995	1,045,631
		流動負債合計		88,922,303	207,030,659
	負債合計			88,922,303	207,030,659
純資産の部
	元本等
		元本		※1 40,731,658,033	※1 38,187,700,224
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 15,064,646,546	※2 △ 13,668,083,651
			(分配準備積立金)	216,340,988	257,607,905
		元本等合計		25,667,011,487	24,519,616,573
	純資産合計			25,667,011,487	24,519,616,573
負債純資産合計				25,755,933,790	24,726,647,232

開示資料

決算

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