有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月21日-令和1年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年2月20日現在 | 当 期 2019年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 231,465,863 | 208,386,495 | |||
| 親投資信託受益証券 | 31,075,437,902 | 27,769,772,692 | |||
| 未収入金 | 3,577,659 | 26,360,809 | |||
| 流動資産合計 | 31,310,481,424 | 28,004,519,996 | |||
| 資産合計 | 31,310,481,424 | 28,004,519,996 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 48,944,418 | 45,797,722 | |||
| 未払解約金 | 2,257,532 | 23,987,177 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,376,776 | 1,209,518 | |||
| 未払委託者報酬 | 33,042,814 | 29,028,621 | |||
| その他未払費用 | 1,096,368 | 1,057,103 | |||
| 流動負債合計 | 86,717,908 | 101,080,141 | |||
| 負債合計 | 86,717,908 | 101,080,141 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 48,944,418,747 | ※1 45,797,722,602 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 17,720,655,231 | ※2 △ 17,894,282,747 | |||
| (分配準備積立金) | 180,484,648 | 174,961,027 | |||
| 元本等合計 | 31,223,763,516 | 27,903,439,855 | |||
| 純資産合計 | 31,223,763,516 | 27,903,439,855 | |||
| 負債純資産合計 | 31,310,481,424 | 28,004,519,996 | |||
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