有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成30年8月20日現在 | 当 期 平成31年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 21,112,907 | - | |||
| コール・ローン | 255,098,109 | 231,465,863 | |||
| 親投資信託受益証券 | 33,165,354,618 | 31,075,437,902 | |||
| 未収入金 | 11,877,817 | 3,577,659 | |||
| 流動資産合計 | 33,453,443,451 | 31,310,481,424 | |||
| 資産合計 | 33,453,443,451 | 31,310,481,424 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 78,098,740 | 48,944,418 | |||
| 未払解約金 | 9,126,052 | 2,257,532 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,557,869 | 1,376,776 | |||
| 未払委託者報酬 | 37,389,060 | 33,042,814 | |||
| その他未払費用 | 1,062,744 | 1,096,368 | |||
| 流動負債合計 | 127,234,465 | 86,717,908 | |||
| 負債合計 | 127,234,465 | 86,717,908 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 52,065,826,823 | ※1 48,944,418,747 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 18,739,617,837 | ※2 △ 17,720,655,231 | |||
| (分配準備積立金) | 177,387,130 | 180,484,648 | |||
| 元本等合計 | 33,326,208,986 | 31,223,763,516 | |||
| 純資産合計 | 33,326,208,986 | 31,223,763,516 | |||
| 負債純資産合計 | 33,453,443,451 | 31,310,481,424 | |||
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