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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)

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【提出】: 2015/05/13 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期平成26年8月20日現在	当期平成27年2月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		795,788,773	568,991,769
		親投資信託受益証券		71,489,860,962	66,646,525,702
		未収入金		17,285,000	56,503,000
		流動資産合計		72,302,934,735	67,272,020,471
	資産合計			72,302,934,735	67,272,020,471
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		184,055,850	164,299,632
		未払解約金		31,313,609	114,830,710
		未払受託者報酬		3,096,332	3,078,502
		未払委託者報酬		74,312,119	73,884,266
		その他未払費用		1,059,016	1,097,860
		流動負債合計		293,836,926	357,190,970
	負債合計			293,836,926	357,190,970
純資産の部
	元本等
		元本		※1 92,027,925,015	※1 82,149,816,290
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 20,018,827,206	※2 △ 15,234,986,789
			(分配準備積立金)	1,494,313,663	1,476,116,180
		元本等合計		72,009,097,809	66,914,829,501
	純資産合計			72,009,097,809	66,914,829,501
負債純資産合計				72,302,934,735	67,272,020,471

開示資料

決算

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