有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年8月21日-平成27年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年8月20日現在 | 当 期 平成27年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 795,788,773 | 568,991,769 | |||
| 親投資信託受益証券 | 71,489,860,962 | 66,646,525,702 | |||
| 未収入金 | 17,285,000 | 56,503,000 | |||
| 流動資産合計 | 72,302,934,735 | 67,272,020,471 | |||
| 資産合計 | 72,302,934,735 | 67,272,020,471 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 184,055,850 | 164,299,632 | |||
| 未払解約金 | 31,313,609 | 114,830,710 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,096,332 | 3,078,502 | |||
| 未払委託者報酬 | 74,312,119 | 73,884,266 | |||
| その他未払費用 | 1,059,016 | 1,097,860 | |||
| 流動負債合計 | 293,836,926 | 357,190,970 | |||
| 負債合計 | 293,836,926 | 357,190,970 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 92,027,925,015 | ※1 82,149,816,290 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 20,018,827,206 | ※2 △ 15,234,986,789 | |||
| (分配準備積立金) | 1,494,313,663 | 1,476,116,180 | |||
| 元本等合計 | 72,009,097,809 | 66,914,829,501 | |||
| 純資産合計 | 72,009,097,809 | 66,914,829,501 | |||
| 負債純資産合計 | 72,302,934,735 | 67,272,020,471 | |||
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