有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月23日-平成29年2月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年8月22日現在 | 当 期 平成29年2月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 418,527,892 | 400,009,160 | |||
| 親投資信託受益証券 | 45,412,781,307 | 44,440,668,039 | |||
| 未収入金 | 34,071,288 | 13,325,254 | |||
| 流動資産合計 | 45,865,380,487 | 44,854,002,453 | |||
| 資産合計 | 45,865,380,487 | 44,854,002,453 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 142,550,864 | 132,822,576 | |||
| 未払解約金 | 31,570,355 | 9,785,206 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,276,112 | 2,079,617 | |||
| 未払委託者報酬 | 54,626,925 | 49,910,951 | |||
| その他未払費用 | 1,059,393 | 1,092,604 | |||
| 流動負債合計 | 232,083,649 | 195,690,954 | |||
| 負債合計 | 232,083,649 | 195,690,954 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 71,275,432,248 | ※1 66,411,288,251 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 25,642,135,410 | ※2 △ 21,752,976,752 | |||
| (分配準備積立金) | 964,016,075 | 651,085,826 | |||
| 元本等合計 | 45,633,296,838 | 44,658,311,499 | |||
| 純資産合計 | 45,633,296,838 | 44,658,311,499 | |||
| 負債純資産合計 | 45,865,380,487 | 44,854,002,453 | |||
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