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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2024/08/21-2025/02/20)

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【提出】: 2025/05/13 9:04
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年8月20日現在	当期 2025年2月20日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		115,761,287	114,542,585
		親投資信託受益証券		17,657,453,850	16,903,658,245
		未収入金		4,973,624	9,137,439
		流動資産合計		17,778,188,761	17,027,338,269
	資産合計			17,778,188,761	17,027,338,269
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		12,141,602	11,772,303
		未払解約金		2,968,102	7,013,969
		未払受託者報酬		782,446	808,597
		未払委託者報酬		18,778,848	19,406,542
		その他未払費用		764,404	732,585
		流動負債合計		35,435,402	39,733,996
	負債合計			35,435,402	39,733,996
純資産の部
	元本等
		元本		※1 24,283,205,878	※1 23,544,607,322
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 6,540,452,519	※2 △ 6,557,003,049
			(分配準備積立金)	630,814,705	698,726,425
		元本等合計		17,742,753,359	16,987,604,273
	純資産合計			17,742,753,359	16,987,604,273
負債純資産合計				17,778,188,761	17,027,338,269

開示資料

決算

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