有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年8月20日現在 | 当 期 2022年2月21日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 154,583,621 | 143,853,685 | |||
| 親投資信託受益証券 | 22,503,794,140 | 21,058,324,502 | |||
| 未収入金 | 9,385,941 | 12,378,698 | |||
| 流動資産合計 | 22,667,763,702 | 21,214,556,885 | |||
| 資産合計 | 22,667,763,702 | 21,214,556,885 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,672,743 | 16,717,814 | |||
| 未払解約金 | 7,115,083 | 10,960,296 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,075,010 | 1,028,681 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,800,341 | 24,688,530 | |||
| その他未払費用 | 963,527 | 925,495 | |||
| 流動負債合計 | 52,626,704 | 54,320,816 | |||
| 負債合計 | 52,626,704 | 54,320,816 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 35,345,486,077 | ※1 33,435,629,200 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,730,349,079 | ※2 △ 12,275,393,131 | |||
| (分配準備積立金) | 296,882,665 | 309,661,358 | |||
| 元本等合計 | 22,615,136,998 | 21,160,236,069 | |||
| 純資産合計 | 22,615,136,998 | 21,160,236,069 | |||
| 負債純資産合計 | 22,667,763,702 | 21,214,556,885 | |||
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