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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月21日-令和4年2月21日)

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【提出】: 2022/05/13 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2021年8月20日現在	当期 2022年2月21日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		154,583,621	143,853,685
		親投資信託受益証券		22,503,794,140	21,058,324,502
		未収入金		9,385,941	12,378,698
		流動資産合計		22,667,763,702	21,214,556,885
	資産合計			22,667,763,702	21,214,556,885
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		17,672,743	16,717,814
		未払解約金		7,115,083	10,960,296
		未払受託者報酬		1,075,010	1,028,681
		未払委託者報酬		25,800,341	24,688,530
		その他未払費用		963,527	925,495
		流動負債合計		52,626,704	54,320,816
	負債合計			52,626,704	54,320,816
純資産の部
	元本等
		元本		※1 35,345,486,077	※1 33,435,629,200
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 12,730,349,079	※2 △ 12,275,393,131
			(分配準備積立金)	296,882,665	309,661,358
		元本等合計		22,615,136,998	21,160,236,069
	純資産合計			22,615,136,998	21,160,236,069
負債純資産合計				22,667,763,702	21,214,556,885

開示資料

決算

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