有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月23日-令和3年8月20日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年2月22日現在 | 当 期 2021年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 166,670,705 | 154,583,621 | |||
| 親投資信託受益証券 | 24,401,545,117 | 22,503,794,140 | |||
| 未収入金 | 158,431,410 | 9,385,941 | |||
| 流動資産合計 | 24,726,647,232 | 22,667,763,702 | |||
| 資産合計 | 24,726,647,232 | 22,667,763,702 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,093,850 | 17,672,743 | |||
| 未払解約金 | 156,313,833 | 7,115,083 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,223,084 | 1,075,010 | |||
| 未払委託者報酬 | 29,354,261 | 25,800,341 | |||
| その他未払費用 | 1,045,631 | 963,527 | |||
| 流動負債合計 | 207,030,659 | 52,626,704 | |||
| 負債合計 | 207,030,659 | 52,626,704 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 38,187,700,224 | ※1 35,345,486,077 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 13,668,083,651 | ※2 △ 12,730,349,079 | |||
| (分配準備積立金) | 257,607,905 | 296,882,665 | |||
| 元本等合計 | 24,519,616,573 | 22,615,136,998 | |||
| 純資産合計 | 24,519,616,573 | 22,615,136,998 | |||
| 負債純資産合計 | 24,726,647,232 | 22,667,763,702 | |||
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