有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年2月22日現在 | 当 期 平成28年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 505,058,975 | - | |||
| コール・ローン | 99,538,282 | 418,527,892 | |||
| 親投資信託受益証券 | 52,222,982,892 | 45,412,781,307 | |||
| 未収入金 | 26,460,000 | 34,071,288 | |||
| 流動資産合計 | 52,854,040,149 | 45,865,380,487 | |||
| 資産合計 | 52,854,040,149 | 45,865,380,487 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 148,287,906 | 142,550,864 | |||
| 未払解約金 | 30,897,738 | 31,570,355 | |||
| 未払受託者報酬 | 2,641,913 | 2,276,112 | |||
| 未払委託者報酬 | 63,406,059 | 54,626,925 | |||
| その他未払費用 | 1,113,201 | 1,059,393 | |||
| 流動負債合計 | 246,346,817 | 232,083,649 | |||
| 負債合計 | 246,346,817 | 232,083,649 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 74,143,953,053 | ※1 71,275,432,248 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 21,536,259,721 | ※2 △ 25,642,135,410 | |||
| (分配準備積立金) | 1,275,523,573 | 964,016,075 | |||
| 元本等合計 | 52,607,693,332 | 45,633,296,838 | |||
| 純資産合計 | 52,607,693,332 | 45,633,296,838 | |||
| 負債純資産合計 | 52,854,040,149 | 45,865,380,487 | |||
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