有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月22日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年2月21日現在 | 当 期 2022年8月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 143,853,685 | 135,586,876 | |||
| 親投資信託受益証券 | 21,058,324,502 | 19,838,304,315 | |||
| 未収入金 | 12,378,698 | 25,254,438 | |||
| 流動資産合計 | 21,214,556,885 | 19,999,145,629 | |||
| 資産合計 | 21,214,556,885 | 19,999,145,629 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,717,814 | 15,045,007 | |||
| 未払解約金 | 10,960,296 | 23,770,474 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,028,681 | 1,003,883 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,688,530 | 24,093,262 | |||
| その他未払費用 | 925,495 | 847,953 | |||
| 流動負債合計 | 54,320,816 | 64,760,579 | |||
| 負債合計 | 54,320,816 | 64,760,579 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 33,435,629,200 | ※1 30,090,015,425 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 12,275,393,131 | ※2 △ 10,155,630,375 | |||
| (分配準備積立金) | 309,661,358 | 358,546,479 | |||
| 元本等合計 | 21,160,236,069 | 19,934,385,050 | |||
| 純資産合計 | 21,160,236,069 | 19,934,385,050 | |||
| 負債純資産合計 | 21,214,556,885 | 19,999,145,629 | |||
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