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【提出】: 2022/11/15 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 68項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2022年2月21日現在	当期 2022年8月22日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		143,853,685	135,586,876
		親投資信託受益証券		21,058,324,502	19,838,304,315
		未収入金		12,378,698	25,254,438
		流動資産合計		21,214,556,885	19,999,145,629
	資産合計			21,214,556,885	19,999,145,629
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		16,717,814	15,045,007
		未払解約金		10,960,296	23,770,474
		未払受託者報酬		1,028,681	1,003,883
		未払委託者報酬		24,688,530	24,093,262
		その他未払費用		925,495	847,953
		流動負債合計		54,320,816	64,760,579
	負債合計			54,320,816	64,760,579
純資産の部
	元本等
		元本		※1 33,435,629,200	※1 30,090,015,425
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △ 12,275,393,131	※2 △ 10,155,630,375
			(分配準備積立金)	309,661,358	358,546,479
		元本等合計		21,160,236,069	19,934,385,050
	純資産合計			21,160,236,069	19,934,385,050
負債純資産合計				21,214,556,885	19,999,145,629

開示資料

決算

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