有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/21-2024/08/20)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年2月20日現在 | 当期 2024年8月20日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 122,274,184 | 115,761,287 | |||
| 親投資信託受益証券 | 18,567,750,187 | 17,657,453,850 | |||
| 未収入金 | 31,485,849 | 4,973,624 | |||
| 流動資産合計 | 18,721,510,220 | 17,778,188,761 | |||
| 資産合計 | 18,721,510,220 | 17,778,188,761 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,940,573 | 12,141,602 | |||
| 未払解約金 | 30,232,293 | 2,968,102 | |||
| 未払受託者報酬 | 813,275 | 782,446 | |||
| 未払委託者報酬 | 19,518,806 | 18,778,848 | |||
| その他未払費用 | 764,171 | 764,404 | |||
| 流動負債合計 | 64,269,118 | 35,435,402 | |||
| 負債合計 | 64,269,118 | 35,435,402 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 25,881,147,392 | ※1 24,283,205,878 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 7,223,906,290 | ※2 △ 6,540,452,519 | |||
| (分配準備積立金) | 546,209,318 | 630,814,705 | |||
| 元本等合計 | 18,657,241,102 | 17,742,753,359 | |||
| 純資産合計 | 18,657,241,102 | 17,742,753,359 | |||
| 負債純資産合計 | 18,721,510,220 | 17,778,188,761 | |||
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