有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成25年 7月 8日現在 | 当期 平成26年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,858,447 | 60,853,562 |
| 投資証券 | 29,148,262,680 | 48,976,529,920 |
| 未収配当金 | 241,235,127 | 439,624,641 |
| 未収利息 | 54 | 82 |
| 流動資産合計 | 29,424,356,308 | 49,477,008,205 |
| 資産合計 | 29,424,356,308 | 49,477,008,205 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 24,702,600 |
| 未払収益分配金 | 186,526,326 | 346,898,653 |
| 未払受託者報酬 | 2,356,165 | 4,045,194 |
| 未払委託者報酬 | 11,780,950 | 20,226,057 |
| その他未払費用 | 4,707,574 | 3,215,771 |
| 流動負債合計 | 205,371,015 | 399,088,275 |
| 負債合計 | 205,371,015 | 399,088,275 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 16,426,079,694 | 25,835,690,194 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,792,905,599 | 23,242,229,736 |
| (分配準備積立金) | 995,075 | 873,665 |
| 元本等合計 | 29,218,985,293 | 49,077,919,930 |
| 純資産合計 | 29,218,985,293 | 49,077,919,930 |
| 負債純資産合計 | 29,424,356,308 | 49,477,008,205 |
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