有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成29年7月9日-平成30年1月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 7月 8日現在 | 当期 平成30年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,561,546,190 | 2,257,440,570 |
| コール・ローン | 585,451,102 | 466,769,653 |
| 投資証券 | 130,147,877,200 | 138,154,671,000 |
| 派生商品評価勘定 | - | 11,165,700 |
| 未収入金 | 950,634,797 | 1,032,027,500 |
| 未収配当金 | 993,143,358 | 1,308,429,603 |
| 前払金 | 63,810,000 | - |
| その他未収収益 | 17,089,343 | 44,696,223 |
| 差入委託証拠金 | 32,400,000 | 26,775,000 |
| 流動資産合計 | 135,351,951,990 | 143,301,975,249 |
| 資産合計 | 135,351,951,990 | 143,301,975,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 81,554,400 | - |
| 前受金 | - | 9,292,500 |
| 未払金 | 205,001,250 | - |
| 未払収益分配金 | 740,407,741 | 1,022,936,464 |
| 未払受託者報酬 | 12,726,334 | 12,643,371 |
| 未払委託者報酬 | 63,198,741 | 63,035,869 |
| 未払利息 | 1,828 | 881 |
| 受入担保金 | 2,561,546,190 | 2,257,440,570 |
| その他未払費用 | 41,619,421 | 21,739,028 |
| 流動負債合計 | 3,706,055,905 | 3,387,088,683 |
| 負債合計 | 3,706,055,905 | 3,387,088,683 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,595,622,742 | 65,194,483,710 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,050,273,343 | 74,720,402,856 |
| (分配準備積立金) | 4,064,243 | 3,852,825 |
| 元本等合計 | 131,645,896,085 | 139,914,886,566 |
| 純資産合計 | 131,645,896,085 | 139,914,886,566 |
| 負債純資産合計 | 135,351,951,990 | 143,301,975,249 |
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