有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年1月9日-平成29年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成29年 1月 8日現在 | 当期 平成29年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,874,511,600 | 2,561,546,190 |
| コール・ローン | 318,432,215 | 585,451,102 |
| 投資証券 | 131,358,593,200 | 130,147,877,200 |
| 派生商品評価勘定 | 64,420,500 | - |
| 未収入金 | 839,007,300 | 950,634,797 |
| 未収配当金 | 1,034,181,998 | 993,143,358 |
| 前払金 | - | 63,810,000 |
| その他未収収益 | 70,856,110 | 17,089,343 |
| 差入委託証拠金 | 66,375,000 | 32,400,000 |
| 流動資産合計 | 138,626,377,923 | 135,351,951,990 |
| 資産合計 | 138,626,377,923 | 135,351,951,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 81,554,400 |
| 前受金 | 64,957,500 | - |
| 未払金 | - | 205,001,250 |
| 未払収益分配金 | 840,624,631 | 740,407,741 |
| 未払受託者報酬 | 11,706,407 | 12,726,334 |
| 未払委託者報酬 | 58,307,359 | 63,198,741 |
| 未払利息 | 1,054 | 1,828 |
| 受入担保金 | 4,874,511,600 | 2,561,546,190 |
| その他未払費用 | 17,143,068 | 41,619,421 |
| 流動負債合計 | 5,867,251,619 | 3,706,055,905 |
| 負債合計 | 5,867,251,619 | 3,706,055,905 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,427,357,668 | 61,595,622,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,331,768,636 | 70,050,273,343 |
| (分配準備積立金) | 3,508,922 | 4,064,243 |
| 元本等合計 | 132,759,126,304 | 131,645,896,085 |
| 純資産合計 | 132,759,126,304 | 131,645,896,085 |
| 負債純資産合計 | 138,626,377,923 | 135,351,951,990 |