有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2022/07/09-2023/01/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2022年 7月 8日現在 | 当期 2023年 1月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,414,406,316 | 21,465,982,893 |
| 投資証券 | 201,191,005,450 | 192,986,180,750 |
| 未収入金 | 719,121,000 | 1,030,334,450 |
| 未収配当金 | 1,404,926,180 | 1,483,647,408 |
| 未収利息 | 190,959 | 1,507,066 |
| 前払金 | 85,400,000 | 118,882,500 |
| その他未収収益 | 82,840,660 | 14,120,462 |
| 差入委託証拠金 | 228,000,000 | 224,100,000 |
| 流動資産合計 | 216,125,890,565 | 217,324,755,529 |
| 資産合計 | 216,125,890,565 | 217,324,755,529 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 116,432,000 | 155,278,500 |
| 未払金 | 9,637,500 | - |
| 未払収益分配金 | 999,156,446 | 1,037,160,546 |
| 未払受託者報酬 | 19,340,583 | 18,903,371 |
| 未払委託者報酬 | 96,522,446 | 94,225,849 |
| 未払利息 | 224 | 114,429 |
| 受入担保金 | 10,027,306,537 | 19,681,986,240 |
| その他未払費用 | 71,204,959 | 35,495,677 |
| 流動負債合計 | 11,339,600,695 | 21,023,164,612 |
| 負債合計 | 11,339,600,695 | 21,023,164,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 81,559,534,560 | 82,341,070,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,226,755,310 | 113,960,520,083 |
| (分配準備積立金) | 2,135,982 | 5,817,150 |
| 元本等合計 | 204,786,289,870 | 196,301,590,917 |
| 純資産合計 | 204,786,289,870 | 196,301,590,917 |
| 負債純資産合計 | 216,125,890,565 | 217,324,755,529 |