有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成28年1月9日-平成28年7月8日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 平成28年 1月 8日現在 | 当期 平成28年 7月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,203,904,800 |
| コール・ローン | 551,724,982 | 395,585,570 |
| 投資証券 | 86,987,321,900 | 113,040,741,200 |
| 未収入金 | 598,936,800 | 623,189,413 |
| 未収配当金 | 772,633,489 | 770,625,218 |
| 未収利息 | 370 | - |
| 前払金 | 16,675,000 | 21,720,000 |
| その他未収収益 | 35,346 | 7,841,197 |
| 差入委託証拠金 | 40,250,000 | 52,800,000 |
| 流動資産合計 | 88,967,577,887 | 116,116,407,398 |
| 資産合計 | 88,967,577,887 | 116,116,407,398 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 29,449,200 | 35,049,600 |
| 未払金 | - | 5,967,000 |
| 未払収益分配金 | 585,750,723 | 577,438,709 |
| 未払受託者報酬 | 8,299,389 | 10,119,093 |
| 未払委託者報酬 | 41,472,686 | 50,500,633 |
| 未払利息 | 513 | 580 |
| 受入担保金 | 325,899,000 | 1,203,904,800 |
| その他未払費用 | 11,862,292 | 32,413,133 |
| 流動負債合計 | 1,002,733,803 | 1,915,393,548 |
| 負債合計 | 1,002,733,803 | 1,915,393,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 40,716,183,642 | 48,764,262,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,248,660,442 | 65,436,751,306 |
| (分配準備積立金) | 1,829,189 | 2,558,810 |
| 元本等合計 | 87,964,844,084 | 114,201,013,850 |
| 純資産合計 | 87,964,844,084 | 114,201,013,850 |
| 負債純資産合計 | 88,967,577,887 | 116,116,407,398 |
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